| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
AH Fonds commercial | 30 287.00 | | 30 287.00 | 30 287.00 |
AP Constructions | 92 143.00 | 50 596.00 | 41 547.00 | 92 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 463 837.00 | 419 113.00 | 44 724.00 | 463 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 513 484.00 | 481 157.00 | 32 327.00 | 513 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 419.00 | | 24 419.00 | 24 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 128 017.00 | 954 586.00 | 173 431.00 | 1 128 017.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 447.00 | | 22 447.00 | 22 447.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 329.00 | | 11 329.00 | 11 329.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 592.00 | | 7 592.00 | 7 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 770.00 | | 25 770.00 | 25 770.00 |
BZ Autres créances | 17 699.00 | | 17 699.00 | 17 699.00 |
CF Disponibilités | 19 188.00 | | 19 188.00 | 19 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 283.00 | | 10 283.00 | 10 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 307.00 | | 114 307.00 | 114 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 242 325.00 | 954 586.00 | 287 738.00 | 1 242 325.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 484.00 | 123 484.00 | | 123 484.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 348.00 | 12 348.00 | | 12 348.00 |
DH Report à nouveau | -43 753.00 | -47 364.00 | | -43 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 340.00 | 3 612.00 | | -43 340.00 |
DL TOTAL (I) | 48 739.00 | 92 079.00 | | 48 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 368.00 | 177 709.00 | | 132 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 751.00 | 1 384.00 | | 3 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 020.00 | 57 117.00 | | 63 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 860.00 | 52 544.00 | | 39 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 999.00 | 288 753.00 | | 238 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 738.00 | 380 833.00 | | 287 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 843.00 | 198 670.00 | | 194 843.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 432.00 | 36 948.00 | | 41 432.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 36 756.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 182 525.00 | |
FM Production stockée | | | -13 618.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 145.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 174 278.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 926.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 275.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 387 584.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 078.00 | |
GE Autres charges | | | 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 208 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 942.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 466.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 179.00 | 1 497.00 | | 6 179.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 179.00 | 1 497.00 | | 6 179.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 363.00 | 2.00 | | 2 363.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 690.00 | 2 932.00 | | 1 690.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 053.00 | 2 934.00 | | 4 053.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 126.00 | -1 438.00 | | 2 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 180 513.00 | 1 268 304.00 | | 1 180 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 223 853.00 | 1 264 692.00 | | 1 223 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 340.00 | 3 612.00 | | -43 340.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 127 400.00 | | 26 892.00 | 1 127 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 275.00 | 1 128 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 275.00 | 1 069 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 007.00 | | | 34 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 068 847.00 | | 26 892.00 | 1 068 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 546.00 | | | 24 546.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 908 093.00 | 72 768.00 | 26 275.00 | 908 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 904 373.00 | 72 768.00 | 26 275.00 | 904 373.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 020.00 | 63 020.00 | | 63 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 597.00 | 20 597.00 | | 20 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 177.00 | 15 177.00 | | 15 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 419.00 | | | 24 419.00 |
UX Autres créances clients | 25 770.00 | | | 25 770.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 631.00 | | | 10 631.00 |
VB T. V. A. | 7 068.00 | | | 7 068.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 368.00 | 88 212.00 | 44 156.00 | 132 368.00 |
VI Groupe et associés | 3 751.00 | 3 751.00 | | 3 751.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 949.00 | | | 48 949.00 |
VP Divers | -9.00 | | | -9.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 086.00 | 4 086.00 | | 4 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 283.00 | | | 10 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 171.00 | 53 752.00 | 24 419.00 | 78 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 999.00 | 194 843.00 | 44 156.00 | 238 999.00 |