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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 163 883.00 | | 163 883.00 | 163 883.00 |
AP Constructions | 178 634.00 | 130 581.00 | 48 053.00 | 178 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 126.00 | 32 496.00 | 4 630.00 | 37 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 735 464.00 | 1 238 315.00 | 2 497 149.00 | 3 735 464.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 69 618.00 | | 69 618.00 | 69 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 383 473.00 | 1 401 393.00 | 2 982 081.00 | 4 383 473.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 648.00 | | 12 648.00 | 12 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 724 224.00 | | 724 224.00 | 724 224.00 |
BZ Autres créances | 208 378.00 | 50 199.00 | 158 179.00 | 208 378.00 |
CF Disponibilités | 1 770 241.00 | | 1 770 241.00 | 1 770 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 980.00 | | 21 980.00 | 21 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 737 471.00 | 50 199.00 | 2 687 272.00 | 2 737 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 120 944.00 | 1 451 591.00 | 5 669 353.00 | 7 120 944.00 |
CP Parts à moins d’un an | 70 990.00 | | | 70 990.00 |
CU Autres participations | 197 377.00 | | 197 377.00 | 197 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 564 061.00 | 564 061.00 | | 564 061.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 406.00 | 56 406.00 | | 56 406.00 |
DG Autres réserves | 1 866 937.00 | 1 816 168.00 | | 1 866 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 516 320.00 | 650 769.00 | | 516 320.00 |
DL TOTAL (I) | 3 003 724.00 | 3 087 404.00 | | 3 003 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 145 386.00 | 738 596.00 | | 1 145 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 537 225.00 | 465 045.00 | | 537 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 778 097.00 | 234 234.00 | | 778 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 611.00 | 378 898.00 | | 204 611.00 |
EA Autres dettes | 310.00 | | | 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 665 629.00 | 1 816 772.00 | | 2 665 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 669 353.00 | 4 904 176.00 | | 5 669 353.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 335.00 | 266.00 | | 335.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 537 225.00 | | | 537 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 255 481.00 | | 1 445 838.00 | 3 255 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 268 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 317 845.00 | 4 383 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 317 845.00 | 3 951 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 883.00 | | | 163 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 823 231.00 | | 1 445 838.00 | 2 823 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 268 367.00 | | | 268 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 346 212.00 | 373 026.00 | 317 845.00 | 1 346 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 346 212.00 | 373 026.00 | 317 845.00 | 1 346 212.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 561.00 | | 22 561.00 | 22 561.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 50 199.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 561.00 | 50 199.00 | 22 561.00 | 22 561.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 561.00 | 50 199.00 | 22 561.00 | 22 561.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 199.00 | 22 561.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 536 340.00 | 536 340.00 | | 536 340.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 778 097.00 | 778 097.00 | | 778 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 993.00 | 120 993.00 | | 120 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 962.00 | 50 962.00 | | 50 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 69 618.00 | 69 618.00 | | 69 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
UX Autres créances clients | 724 224.00 | 724 224.00 | | 724 224.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 55 979.00 | 55 979.00 | | 55 979.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VB T. V. A. | 8 929.00 | 8 929.00 | | 8 929.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 145 050.00 | 376 334.00 | 768 716.00 | 1 145 050.00 |
VI Groupe et associés | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 860 000.00 | | | 860 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 453 731.00 | | | 453 731.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 137 562.00 | 137 562.00 | | 137 562.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 032.00 | 17 032.00 | | 17 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 723.00 | 3 723.00 | | 3 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 980.00 | 21 980.00 | | 21 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 025 573.00 | 1 025 573.00 | | 1 025 573.00 |
VW T.V.A. | 15 623.00 | 15 623.00 | | 15 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 665 629.00 | 1 896 913.00 | 768 716.00 | 2 665 629.00 |