| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 011.00 | 670.00 | 341.00 | 1 011.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 833.00 | 76 852.00 | 16 980.00 | 93 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 394.00 | 122 098.00 | 52 296.00 | 174 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 825.00 | | 2 825.00 | 2 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 063.00 | 199 620.00 | 72 443.00 | 272 063.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 862.00 | | 28 862.00 | 28 862.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 460 514.00 | 38 993.00 | 6 421 521.00 | 6 460 514.00 |
BZ Autres créances | 1 767 398.00 | | 1 767 398.00 | 1 767 398.00 |
CF Disponibilités | 7 033 310.00 | | 7 033 310.00 | 7 033 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 455.00 | | 10 455.00 | 10 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 300 539.00 | 38 993.00 | 15 261 546.00 | 15 300 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 572 602.00 | 238 613.00 | 15 333 989.00 | 15 572 602.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 939 866.00 | 1 925 120.00 | | 1 939 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 384 012.00 | 814 746.00 | | 1 384 012.00 |
DL TOTAL (I) | 3 488 878.00 | 2 904 866.00 | | 3 488 878.00 |
DP Provisions pour risques | 667 500.00 | 416 400.00 | | 667 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 667 500.00 | 416 400.00 | | 667 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 120 749.00 | 2 178 775.00 | | 2 120 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 673.00 | | | 280 673.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 879.00 | | | 8 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 113 500.00 | 4 380 830.00 | | 6 113 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 653 811.00 | 1 663 495.00 | | 2 653 811.00 |
EA Autres dettes | | 1 196.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 11 177 611.00 | 8 224 296.00 | | 11 177 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 333 989.00 | 11 545 562.00 | | 15 333 989.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 280 673.00 | | | 280 673.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 838 310.00 | | 21 838 310.00 | 21 838 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 838 310.00 | | 21 838 310.00 | 21 838 310.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 470.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 952 937.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 629 881.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 232 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 206 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 464 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 899.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 993.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 287 000.00 | |
GE Autres charges | | | 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 963 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 989 269.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 942.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 942.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 947 806.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 077.00 | 4 673.00 | | 8 077.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 077.00 | 4 673.00 | | 8 077.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 497.00 | 7 952.00 | | 70 497.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 497.00 | 7 952.00 | | 70 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 420.00 | -3 279.00 | | -62 420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 501 374.00 | 318 788.00 | | 501 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 970 956.00 | 25 772 031.00 | | 21 970 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 586 944.00 | 24 957 286.00 | | 20 586 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 384 012.00 | 814 746.00 | | 1 384 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 437.00 | | 42 626.00 | 229 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 272 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 268 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 600.00 | | 42 626.00 | 225 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 722.00 | 33 898.00 | | 165 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 467.00 | 203.00 | | 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 255.00 | 33 695.00 | | 165 255.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 416 400.00 | 287 000.00 | 35 900.00 | 416 400.00 |
6T Sur comptes clients | | 38 993.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 38 993.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 416 400.00 | 325 993.00 | 35 900.00 | 416 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 325 993.00 | 35 900.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 113 500.00 | 6 113 500.00 | | 6 113 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 841.00 | 76 841.00 | | 76 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 951.00 | 177 951.00 | | 177 951.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 182 586.00 | 182 586.00 | | 182 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
UX Autres créances clients | 6 413 723.00 | 6 413 723.00 | | 6 413 723.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 791.00 | 46 791.00 | | 46 791.00 |
VB T. V. A. | 1 072 636.00 | 1 072 636.00 | | 1 072 636.00 |
VC Groupe et associés | 675 067.00 | 675 067.00 | | 675 067.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 118 760.00 | 217 422.00 | 1 901 338.00 | 2 118 760.00 |
VI Groupe et associés | 280 673.00 | 280 673.00 | | 280 673.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 083.00 | | | 31 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 681.00 | 25 681.00 | | 25 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 331.00 | 17 331.00 | | 17 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 455.00 | 10 455.00 | | 10 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 241 192.00 | 8 241 192.00 | | 8 241 192.00 |
VW T.V.A. | 2 190 752.00 | 2 190 752.00 | | 2 190 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 168 732.00 | 9 267 395.00 | 1 901 338.00 | 11 168 732.00 |