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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 997.00 | 3 997.00 | | 3 997.00 |
AH Fonds commercial | | | 2.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 617.00 | 1 855.00 | 1 762.00 | 3 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 545.00 | 23 834.00 | 28 711.00 | 52 545.00 |
BD Autres titres immobilisés | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 390.00 | | 8 390.00 | 8 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 601.00 | 29 686.00 | 39 915.00 | 69 601.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 881.00 | | 53 881.00 | 53 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 562 772.00 | 16 643.00 | 546 129.00 | 562 772.00 |
BZ Autres créances | 73 420.00 | | 73 420.00 | 73 420.00 |
CF Disponibilités | 414 398.00 | | 414 398.00 | 414 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 412.00 | | 1 412.00 | 1 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 105 883.00 | 16 643.00 | 1 089 240.00 | 1 105 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 175 484.00 | 46 329.00 | 1 129 155.00 | 1 175 484.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 780.00 | | | 19 780.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 258 839.00 | 204 254.00 | | 258 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 404.00 | 54 585.00 | | 22 404.00 |
DL TOTAL (I) | 301 061.00 | 278 657.00 | | 301 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 804.00 | 354 658.00 | | 201 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 038.00 | 3 059.00 | | 3 038.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 408.00 | | | 45 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 874.00 | 185 623.00 | | 249 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 925.00 | 143 777.00 | | 125 925.00 |
EA Autres dettes | 139 352.00 | 9 059.00 | | 139 352.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 693.00 | 18 024.00 | | 62 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 828 094.00 | 714 200.00 | | 828 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 129 155.00 | 992 858.00 | | 1 129 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 613 068.00 | 682 533.00 | | 613 068.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93.00 | | | 93.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 927.00 | | 22 054.00 | 66 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 381.00 | 69 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 381.00 | 56 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 997.00 | | | 3 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 150.00 | | 21 392.00 | 54 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 780.00 | | 662.00 | 8 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 200.00 | 5 497.00 | 11.00 | 24 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 626.00 | 371.00 | | 3 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 574.00 | 5 126.00 | 11.00 | 20 574.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 647.00 | 3 996.00 | | 12 647.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 647.00 | 3 996.00 | | 12 647.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 647.00 | 3 996.00 | | 12 647.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 996.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 874.00 | 249 874.00 | | 249 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 669.00 | 8 669.00 | | 8 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 390.00 | 33 390.00 | | 33 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 352.00 | 139 352.00 | | 139 352.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 693.00 | 62 693.00 | | 62 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 390.00 | | 8 390.00 | 8 390.00 |
UX Autres créances clients | 542 992.00 | 542 992.00 | | 542 992.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 780.00 | | 19 780.00 | 19 780.00 |
VB T. V. A. | 58 547.00 | 58 547.00 | | 58 547.00 |
VC Groupe et associés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 712.00 | 32 093.00 | 158 728.00 | 201 712.00 |
VI Groupe et associés | 3 038.00 | 3 038.00 | | 3 038.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 915.00 | | | 152 915.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 963.00 | 9 963.00 | | 9 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 610.00 | 4 610.00 | | 4 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 645 994.00 | 617 824.00 | 28 170.00 | 645 994.00 |
VW T.V.A. | 82 213.00 | 82 213.00 | | 82 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 782 686.00 | 613 068.00 | 158 728.00 | 782 686.00 |