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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AP Constructions | 16 494.00 | 16 494.00 | | 16 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 195.00 | 150 250.00 | 7 945.00 | 158 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 400.00 | 250 224.00 | 100 177.00 | 350 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 456.00 | | 1 456.00 | 1 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 356.00 | 416 968.00 | 113 388.00 | 530 356.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 160 380.00 | | 160 380.00 | 160 380.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 056.00 | | 3 056.00 | 3 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 575 280.00 | | 575 280.00 | 575 280.00 |
BZ Autres créances | 119 702.00 | | 119 702.00 | 119 702.00 |
CF Disponibilités | 334 589.00 | | 334 589.00 | 334 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 771.00 | | 44 771.00 | 44 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 237 779.00 | | 1 237 779.00 | 1 237 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 768 135.00 | 416 968.00 | 1 351 167.00 | 1 768 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DG Autres réserves | 263 383.00 | 169 816.00 | | 263 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 350 595.00 | 173 567.00 | | 350 595.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 295.00 | | |
DL TOTAL (I) | 726 178.00 | 455 878.00 | | 726 178.00 |
DP Provisions pour risques | 16 454.00 | | | 16 454.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 454.00 | | | 16 454.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 91 911.00 | 3 486.00 | | 91 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 594.00 | 18 650.00 | | 2 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 092.00 | 164 972.00 | | 198 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 939.00 | 158 212.00 | | 235 939.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 843.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 608 535.00 | 356 163.00 | | 608 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 351 167.00 | 812 041.00 | | 1 351 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 822 044.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 822 044.00 | |
FM Production stockée | | | -3 122.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 726.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 827 648.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 928 541.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 646 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 496 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 528.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 34 115.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 352 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 474 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 474 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 773.00 | 1 182.00 | | 1 773.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 081.00 | 85.00 | | 5 081.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 308.00 | 1 097.00 | | -3 308.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 559.00 | 60 648.00 | | 120 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 829 421.00 | 2 515 304.00 | | 2 829 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 478 826.00 | 2 341 737.00 | | 2 478 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 350 595.00 | 173 567.00 | | 350 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 307.00 | 17 661.00 | | 399 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 399 307.00 | 17 661.00 | | 399 307.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 16 454.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 16 454.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 092.00 | 198 092.00 | | 198 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 938.00 | 235 938.00 | | 235 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 456.00 | | 1 456.00 | 1 456.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 911.00 | 19 845.00 | 72 066.00 | 91 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 739 754.00 | 739 754.00 | | 739 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 741 210.00 | 739 754.00 | 1 456.00 | 741 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 941.00 | 533 875.00 | 72 066.00 | 605 941.00 |