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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 527.00 | 71 132.00 | 12 395.00 | 83 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 253.00 | 52 013.00 | 19 239.00 | 71 253.00 |
BD Autres titres immobilisés | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 127.00 | 123 145.00 | 31 982.00 | 155 127.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 494.00 | | 24 494.00 | 24 494.00 |
BN En cours de production de biens | 4 513.00 | | 4 513.00 | 4 513.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 889.00 | | 9 889.00 | 9 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 737.00 | | 167 737.00 | 167 737.00 |
BZ Autres créances | 30 463.00 | | 30 463.00 | 30 463.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 487.00 | | 3 487.00 | 3 487.00 |
CF Disponibilités | 3 699.00 | | 3 699.00 | 3 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 345.00 | | 2 345.00 | 2 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 628.00 | | 246 628.00 | 246 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 755.00 | 123 145.00 | 278 609.00 | 401 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 043.00 | | | 4 043.00 |
DH Report à nouveau | -2 485.00 | | | -2 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 289.00 | | | -14 289.00 |
DL TOTAL (I) | 41 270.00 | | | 41 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 266.00 | | | 30 266.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 229.00 | | | 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 052.00 | | | 129 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 391.00 | | | 77 391.00 |
EA Autres dettes | 402.00 | | | 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 340.00 | | | 237 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 609.00 | | | 278 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 605.00 | | | 233 605.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 429.00 | | | 25 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 608.00 | | 30 608.00 | 30 608.00 |
FG Production vendue services | 766 579.00 | | 766 579.00 | 766 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 797 187.00 | | 797 187.00 | 797 187.00 |
FM Production stockée | | | -51 403.00 | |
FN Production immobilisée | | | 23 397.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 769 537.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 928.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 195 603.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 684.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 782 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 706.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 344.00 | | | 344.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 866.00 | | | 866.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 866.00 | | | 866.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -866.00 | | | -866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 769 566.00 | | | 769 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 783 855.00 | | | 783 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 289.00 | | | -14 289.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 223.00 | | | 5 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 051.00 | | 34 536.00 | 132 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 460.00 | 155 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 460.00 | 154 779.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 704.00 | | 34 536.00 | 131 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 347.00 | | | 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 922.00 | 4 684.00 | 11 460.00 | 129 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 922.00 | 4 684.00 | 11 460.00 | 129 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 052.00 | 129 052.00 | | 129 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 116.00 | 24 116.00 | | 24 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 579.00 | 15 579.00 | | 15 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140.00 | | | 140.00 |
UX Autres créances clients | 167 737.00 | | | 167 737.00 |
VB T. V. A. | 10 948.00 | | | 10 948.00 |
VC Groupe et associés | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 429.00 | 25 429.00 | | 25 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 837.00 | 1 102.00 | 3 735.00 | 4 837.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 650.00 | | | 5 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 813.00 | | | 813.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 603.00 | | | 16 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 327.00 | 4 327.00 | | 4 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 714.00 | | | 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 685.00 | 200 545.00 | 140.00 | 200 685.00 |
VW T.V.A. | 33 369.00 | 33 369.00 | | 33 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 111.00 | 233 376.00 | 3 735.00 | 237 111.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 605.00 | | | 2 605.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 119 773.00 | | | 119 773.00 |
ST Autres comptes | 72 395.00 | | | 72 395.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 567.00 | | | 37 567.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 233.00 | | | 15 233.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 20 832.00 | | | 20 832.00 |
YT Sous‐traitance | 81 085.00 | | | 81 085.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 186.00 | | | 3 186.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 765.00 | | | 4 765.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 370.00 | | | 7 370.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 131 114.00 | | | 131 114.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 107.00 | | | 89 107.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 314 006.00 | | | 314 006.00 |