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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 272 785.00 | 241 007.00 | 31 777.00 | 272 785.00 |
AP Constructions | 211 261.00 | 211 261.00 | | 211 261.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 287 182.00 | 266 607.00 | 20 575.00 | 287 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 564 531.00 | 431 457.00 | 133 073.00 | 564 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 876.00 | | 26 876.00 | 26 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 462 761.00 | 1 150 333.00 | 312 427.00 | 1 462 761.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117 973.00 | 24 753.00 | 93 219.00 | 117 973.00 |
BT Marchandises | 41 650.00 | | 41 650.00 | 41 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 570.00 | | 283 570.00 | 283 570.00 |
BZ Autres créances | 42 281.00 | | 42 281.00 | 42 281.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 497 759.00 | | 497 759.00 | 497 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 626.00 | | 16 626.00 | 16 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 599 861.00 | 24 753.00 | 1 575 107.00 | 1 599 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 062 623.00 | 1 175 087.00 | 1 887 535.00 | 3 062 623.00 |
CU Autres participations | 100 124.00 | | 100 124.00 | 100 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 200.00 | | | 58 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 820.00 | | | 5 820.00 |
DG Autres réserves | 1 555 103.00 | | | 1 555 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 306.00 | | | 4 306.00 |
DL TOTAL (I) | 1 623 429.00 | | | 1 623 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258.00 | | | 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 178.00 | | | 51 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 669.00 | | | 212 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 106.00 | | | 264 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 887 535.00 | | | 1 887 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 106.00 | | | 264 106.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 258.00 | | | 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 420 053.00 | | 42 709.00 | 1 420 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 127 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 462 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 272 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 062 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 264 835.00 | | 7 950.00 | 264 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 028 467.00 | | 34 509.00 | 1 028 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 751.00 | | 250.00 | 126 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 085 702.00 | 64 632.00 | | 1 085 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 219 686.00 | 21 321.00 | | 219 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 866 016.00 | 43 310.00 | | 866 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 178.00 | 51 178.00 | | 51 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 669.00 | 212 669.00 | | 212 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 877.00 | | 26 877.00 | 26 877.00 |
UX Autres créances clients | 283 571.00 | 283 571.00 | | 283 571.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 281.00 | 42 281.00 | | 42 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 626.00 | 16 626.00 | | 16 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 355.00 | 342 479.00 | 26 877.00 | 369 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 106.00 | 264 106.00 | | 264 106.00 |