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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
028 Immobilisations corporelles | 103 989.00 | 103 435.00 | 554.00 | 103 989.00 |
040 Immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 116 023.00 | 103 435.00 | 12 588.00 | 116 023.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 498.00 | | 1 498.00 | 1 498.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 164.00 | | 40 164.00 | 40 164.00 |
072 Créances – Autres | 130 683.00 | | 130 683.00 | 130 683.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
084 Disponibilités | 117 145.00 | | 117 145.00 | 117 145.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 311 675.00 | | 311 675.00 | 311 675.00 |
110 Total général Actif | 427 698.00 | 103 435.00 | 324 263.00 | 427 698.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 272 764.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 616.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 187.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 285 951.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 095.00 | |
172 Autres dettes | | | 31 216.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 311.00 | |
180 Total général Passif | | | 324 263.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 300.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 816.00 | | | 816.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 168 692.00 | | | 168 692.00 |
230 Autres produits | 21.00 | | | 21.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 168 712.00 | | | 168 712.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 351.00 | | | 25 351.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
242 Autres charges externes. | 59 846.00 | | | 59 846.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 634.00 | | | 3 634.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 426.00 | | | 6 426.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 789.00 | | | 54 789.00 |
252 Charges sociales | 17 566.00 | | | 17 566.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 167 090.00 | | | 167 090.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
280 Produits financiers | 264.00 | | | 264.00 |
290 Produits exceptionnels | 300.00 | | | 300.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 187.00 | | | 2 187.00 |