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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 208.00 | 5 208.00 | | 5 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 253.00 | 4 661.00 | 592.00 | 5 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 265.00 | 7 927.00 | 337.00 | 8 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 096.00 | 17 796.00 | 16 300.00 | 34 096.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 219.00 | | 4 219.00 | 4 219.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 641 332.00 | | 641 332.00 | 641 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 551.00 | | 645 551.00 | 645 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 647.00 | 17 796.00 | 661 851.00 | 679 647.00 |
CU Autres participations | 15 370.00 | | 15 370.00 | 15 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 860.00 | 22 860.00 | | 22 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
DG Autres réserves | 639 848.00 | 674 699.00 | | 639 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 790.00 | -34 851.00 | | -21 790.00 |
DL TOTAL (I) | 649 601.00 | 671 391.00 | | 649 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 653.00 | 7 570.00 | | 7 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 080.00 | 4 023.00 | | 4 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 517.00 | 2 536.00 | | 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 250.00 | 14 129.00 | | 12 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 851.00 | 685 520.00 | | 661 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 250.00 | 14 129.00 | | 12 250.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 653.00 | | | 7 653.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 700.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 228.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 722.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 102 560.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 342.00 | 102 560.00 | | 2 342.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 415.00 | | | 16 415.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 125 670.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 415.00 | 125 670.00 | | 16 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 073.00 | -23 110.00 | | -14 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 046.00 | 103 667.00 | | 3 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 837.00 | 138 518.00 | | 24 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 790.00 | -34 851.00 | | -21 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 987.00 | | 15 420.00 | 48 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 999.00 | 15 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 311.00 | 34 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 312.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 18 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 312.00 | | | 12 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 305.00 | | 421.00 | 21 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 370.00 | | 14 999.00 | 15 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 880.00 | 1 228.00 | 15 312.00 | 31 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 312.00 | | 12 312.00 | 12 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 568.00 | 1 228.00 | 3 000.00 | 19 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
VB T. V. A. | 4 219.00 | | | 4 219.00 |
VI Groupe et associés | 7 653.00 | 7 653.00 | | 7 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 219.00 | 4 219.00 | | 4 219.00 |
VW T.V.A. | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 250.00 | 12 250.00 | | 12 250.00 |