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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 528.00 | 9 528.00 | | 9 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 245.00 | 63 245.00 | | 63 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 352.00 | | 1 352.00 | 1 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 988.00 | 73 901.00 | 47 087.00 | 120 988.00 |
BT Marchandises | 130 492.00 | | 130 492.00 | 130 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 685.00 | 6 948.00 | 65 737.00 | 72 685.00 |
BZ Autres créances | 4 332.00 | | 4 332.00 | 4 332.00 |
CF Disponibilités | 36 207.00 | | 36 207.00 | 36 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 143.00 | | 2 143.00 | 2 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 859.00 | 6 948.00 | 238 911.00 | 245 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 366 847.00 | 80 849.00 | 285 998.00 | 366 847.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 314.00 | | | 8 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 593.00 | 6 593.00 | | 6 593.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 16 845.00 | 16 845.00 | | 16 845.00 |
DH Report à nouveau | -21 693.00 | -21 884.00 | | -21 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 492.00 | 191.00 | | 492.00 |
DL TOTAL (I) | 102 236.00 | 101 744.00 | | 102 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129.00 | 45.00 | | 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 990.00 | 83 372.00 | | 65 990.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 330.00 | | | 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 851.00 | 114 281.00 | | 104 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 082.00 | 13 268.00 | | 12 082.00 |
EA Autres dettes | 381.00 | 312.00 | | 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 763.00 | 211 278.00 | | 183 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 998.00 | 313 022.00 | | 285 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 763.00 | 211 278.00 | | 183 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 988.00 | | | 120 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 863.00 | | | 46 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 773.00 | | | 72 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 901.00 | | | 73 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 773.00 | | | 72 773.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 784.00 | 1 164.00 | | 5 784.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 784.00 | 1 164.00 | | 5 784.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 784.00 | 1 164.00 | | 5 784.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 164.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 851.00 | 104 851.00 | | 104 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 583.00 | 4 583.00 | | 4 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
UX Autres créances clients | 64 371.00 | | | 64 371.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 314.00 | | | 8 314.00 |
VB T. V. A. | 874.00 | | | 874.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VI Groupe et associés | 65 990.00 | 65 990.00 | | 65 990.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 458.00 | | | 3 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 143.00 | | | 2 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 512.00 | 70 846.00 | 9 666.00 | 80 512.00 |
VW T.V.A. | 3 939.00 | 3 939.00 | | 3 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 433.00 | 183 433.00 | | 183 433.00 |