| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 494.00 | 56 230.00 | 264.00 | 56 494.00 |
AH Fonds commercial | 374 796.00 | 1 296.00 | 373 500.00 | 374 796.00 |
AP Constructions | 394 540.00 | 315 298.00 | 79 242.00 | 394 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 636.00 | 110 306.00 | 9 330.00 | 119 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 963 262.00 | 761 477.00 | 1 201 784.00 | 1 963 262.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 25 621.00 | | 25 621.00 | 25 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 802.00 | | 36 802.00 | 36 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 971 303.00 | 1 244 608.00 | 1 726 695.00 | 2 971 303.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 141 902.00 | | 141 902.00 | 141 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 052 657.00 | | 3 052 657.00 | 3 052 657.00 |
BZ Autres créances | 680 994.00 | | 680 994.00 | 680 994.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 714 198.00 | | 714 198.00 | 714 198.00 |
CF Disponibilités | 1 153 709.00 | | 1 153 709.00 | 1 153 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 084.00 | | 41 084.00 | 41 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 784 544.00 | | 5 784 544.00 | 5 784 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 755 848.00 | 1 244 608.00 | 7 511 240.00 | 8 755 848.00 |
CP Parts à moins d’un an | 62 423.00 | | | 62 423.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 495 460.00 | 495 460.00 | | 495 460.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 779 010.00 | 779 010.00 | | 779 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 546.00 | 49 546.00 | | 49 546.00 |
DG Autres réserves | 411 279.00 | 411 279.00 | | 411 279.00 |
DH Report à nouveau | -322 806.00 | -104 781.00 | | -322 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 109.00 | -218 025.00 | | 320 109.00 |
DL TOTAL (I) | 1 732 598.00 | 1 412 489.00 | | 1 732 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 753 831.00 | 10 651.00 | | 753 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 567 966.00 | 707 880.00 | | 3 567 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 745 139.00 | 856 743.00 | | 745 139.00 |
EA Autres dettes | 711 705.00 | 285 623.00 | | 711 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 778 642.00 | 1 860 896.00 | | 5 778 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 511 240.00 | 3 273 384.00 | | 7 511 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 028 641.00 | 1 502 915.00 | | 5 028 641.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 314 555.00 | | 9 314 555.00 | 9 314 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 314 555.00 | | 9 314 555.00 | 9 314 555.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 237 801.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 149 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 291.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 702 270.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 604 284.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 555 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 359 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 434 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 233 118.00 | |
GE Autres charges | | | 6 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 282 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 419 350.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 324.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 383.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 420 064.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 108 083.00 | 7 759.00 | | 108 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108 083.00 | 7 759.00 | | 108 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 714.00 | 35 225.00 | | 30 714.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 177 324.00 | 4 117.00 | | 177 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 208 038.00 | 39 342.00 | | 208 038.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -99 954.00 | -31 583.00 | | -99 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 816 737.00 | 5 201 195.00 | | 9 816 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 496 627.00 | 5 419 220.00 | | 9 496 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 320 109.00 | -218 025.00 | | 320 109.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 831 866.00 | | 1 385 450.00 | 1 831 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 246 013.00 | 2 971 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 431 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 246 013.00 | 2 477 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 430 317.00 | | 973.00 | 430 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 338 973.00 | | 1 384 477.00 | 1 338 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 575.00 | | | 62 575.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 065 261.00 | 233 118.00 | 53 770.00 | 1 065 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 683.00 | 1 843.00 | | 55 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 009 578.00 | 231 274.00 | 53 770.00 | 1 009 578.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 324.00 | | 6 324.00 | 6 324.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 324.00 | | 6 324.00 | 6 324.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 324.00 | | 6 324.00 | 6 324.00 |
UG ‐ Financières | | | 6 324.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 567 966.00 | 3 567 966.00 | | 3 567 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 208 363.00 | 208 363.00 | | 208 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 243 946.00 | 243 946.00 | | 243 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 711 705.00 | 711 705.00 | | 711 705.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 621.00 | 25 621.00 | | 25 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 802.00 | 36 802.00 | | 36 802.00 |
UX Autres créances clients | 3 052 657.00 | 3 052 657.00 | | 3 052 657.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
VB T. V. A. | 645 717.00 | 645 717.00 | | 645 717.00 |
VC Groupe et associés | 5 142.00 | 5 142.00 | | 5 142.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 831.00 | 3 831.00 | | 3 831.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 733.00 | | | 3 733.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 851.00 | 2 851.00 | | 2 851.00 |
VP Divers | 25 431.00 | 25 431.00 | | 25 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 919.00 | 31 919.00 | | 31 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 084.00 | 41 084.00 | | 41 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 837 158.00 | 3 837 158.00 | | 3 837 158.00 |
VW T.V.A. | 260 910.00 | 260 910.00 | | 260 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 028 642.00 | 5 028 642.00 | | 5 028 642.00 |