| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 517.00 | 28 889.00 | 2 628.00 | 31 517.00 |
AH Fonds commercial | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
AP Constructions | 42 133.00 | 24 797.00 | 17 337.00 | 42 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 399 719.00 | 314 795.00 | 84 924.00 | 399 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 109.00 | 67 206.00 | 42 903.00 | 110 109.00 |
BF Prêts | 26 062.00 | | 26 062.00 | 26 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 455.00 | | 50 455.00 | 50 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 660 910.00 | 435 687.00 | 225 223.00 | 660 910.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 750.00 | | 66 750.00 | 66 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 184.00 | | 1 184.00 | 1 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 525 714.00 | | 525 714.00 | 525 714.00 |
BZ Autres créances | 2 254 477.00 | 38 035.00 | 2 216 442.00 | 2 254 477.00 |
CF Disponibilités | 128 365.00 | | 128 365.00 | 128 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 410.00 | | 25 410.00 | 25 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 001 900.00 | 38 035.00 | 2 963 865.00 | 3 001 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 662 810.00 | 473 722.00 | 3 189 087.00 | 3 662 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | -795 182.00 | -1 388 530.00 | | -795 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 417 209.00 | 593 348.00 | | 417 209.00 |
DL TOTAL (I) | -336 050.00 | -753 259.00 | | -336 050.00 |
DP Provisions pour risques | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 411.00 | 117 416.00 | | 141 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 672 511.00 | 484 429.00 | | 672 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 448 661.00 | 305 148.00 | | 448 661.00 |
EA Autres dettes | 1 770 507.00 | 1 993 932.00 | | 1 770 507.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 672.00 | | | 2 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 489 137.00 | 2 900 926.00 | | 3 489 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 189 087.00 | 2 183 667.00 | | 3 189 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 676 025.00 | 1 323 531.00 | | 1 676 025.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 141 411.00 | 117 416.00 | | 141 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 094 004.00 | | 7 094 004.00 | 7 094 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 094 004.00 | | 7 094 004.00 | 7 094 004.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 49 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 202 498.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 946 382.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 442 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 233 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 858 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 489.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 035.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 767 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 434 553.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 432 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 59 111.00 | 64 638.00 | | 59 111.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 840.00 | 1 908.00 | | 2 840.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 664.00 | 15 333.00 | | 14 664.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 412.00 | | | 11 412.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 076.00 | 15 333.00 | | 26 076.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 026.00 | 21 959.00 | | 30 026.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 406.00 | | | 11 406.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 432.00 | 21 959.00 | | 41 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 356.00 | -6 625.00 | | -15 356.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 800.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 245 760.00 | 7 255 697.00 | | 7 245 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 828 552.00 | 6 662 349.00 | | 6 828 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 417 209.00 | 593 348.00 | | 417 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 695.00 | | 120 382.00 | 600 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 48 755.00 | 76 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 167.00 | 660 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 412.00 | 551 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 432.00 | | | 32 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 479 604.00 | | 83 770.00 | 479 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 660.00 | | 36 612.00 | 88 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 204.00 | 72 489.00 | 6.00 | 363 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 607.00 | 1 282.00 | | 27 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 598.00 | 71 207.00 | 6.00 | 335 598.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 38 035.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 38 035.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 36 000.00 | 38 035.00 | | 36 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 035.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 450 000.00 | 42 762.00 | 407 238.00 | 450 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 672 511.00 | 672 511.00 | | 672 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 493.00 | 33 493.00 | | 33 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 770 507.00 | 364 632.00 | 1 405 875.00 | 1 770 507.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 672.00 | 2 672.00 | | 2 672.00 |
UP Prêts | 26 062.00 | | 26 062.00 | 26 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 455.00 | | 50 455.00 | 50 455.00 |
UX Autres créances clients | 525 714.00 | 525 714.00 | | 525 714.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VB T. V. A. | 229 832.00 | 229 832.00 | | 229 832.00 |
VC Groupe et associés | 1 764 407.00 | 1 764 407.00 | | 1 764 407.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141 411.00 | 141 411.00 | | 141 411.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 572.00 | 25 572.00 | | 25 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 259 818.00 | 259 818.00 | | 259 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 410.00 | 25 410.00 | | 25 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 882 118.00 | 2 805 601.00 | 76 517.00 | 2 882 118.00 |
VW T.V.A. | 389 466.00 | 389 466.00 | | 389 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 489 137.00 | 1 676 025.00 | 1 813 112.00 | 3 489 137.00 |