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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 318.00 | | 7 318.00 | 7 318.00 |
AN Terrains | 113 320.00 | | 113 320.00 | 113 320.00 |
AP Constructions | 134 095.00 | 122 735.00 | 11 359.00 | 134 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 366 721.00 | 309 541.00 | 57 180.00 | 366 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 406.00 | 3 406.00 | | 3 406.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 800.00 | | 22 800.00 | 22 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 647 675.00 | 435 682.00 | 211 992.00 | 647 675.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 525.00 | | 18 525.00 | 18 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 841.00 | | 36 841.00 | 36 841.00 |
BZ Autres créances | 18 392.00 | | 18 392.00 | 18 392.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 241 121.00 | | 241 121.00 | 241 121.00 |
CF Disponibilités | 5 293.00 | | 5 293.00 | 5 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 967.00 | | 967.00 | 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 140.00 | | 321 140.00 | 321 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 968 814.00 | 435 682.00 | 533 132.00 | 968 814.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15.00 | | | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 642 782.00 | 591 767.00 | | 642 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -165 657.00 | 51 015.00 | | -165 657.00 |
DL TOTAL (I) | 499 125.00 | 664 782.00 | | 499 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 565.00 | 6 261.00 | | 5 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26.00 | | | 26.00 |
EA Autres dettes | 27 360.00 | 4 954.00 | | 27 360.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 008.00 | 11 215.00 | | 34 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 132.00 | 675 998.00 | | 533 132.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 125 518.00 | | 125 518.00 | 125 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 518.00 | | 125 518.00 | 125 518.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 774.00 | |
GE Autres charges | | | 1 958.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 291 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -165 944.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 287.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -165 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 12 957.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 805.00 | 134 664.00 | | 125 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 291 462.00 | 83 649.00 | | 291 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -165 657.00 | 51 015.00 | | -165 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 624 874.00 | | 22 800.00 | 624 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 647 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 640 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 318.00 | | | 7 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 617 542.00 | | 22 800.00 | 617 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 418 898.00 | 16 784.00 | | 418 898.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 418 898.00 | 16 784.00 | | 418 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 36 841.00 | 36 841.00 | | 36 841.00 |
VB T. V. A. | 5 420.00 | 5 420.00 | | 5 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 972.00 | 12 972.00 | | 12 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 215.00 | 56 215.00 | | 56 215.00 |