| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 096.00 | 19 096.00 | | 19 096.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AP Constructions | 604 783.00 | 237 281.00 | 367 502.00 | 604 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 356.00 | 83 987.00 | 13 369.00 | 97 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 507.00 | 151 217.00 | 93 291.00 | 244 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 406.00 | | 18 406.00 | 18 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 997 869.00 | 491 581.00 | 506 289.00 | 997 869.00 |
BN En cours de production de biens | 11 096.00 | | 11 096.00 | 11 096.00 |
BP En cours de production de services | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
BT Marchandises | 1 474 471.00 | 15 128.00 | 1 459 343.00 | 1 474 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 669.00 | | 270 669.00 | 270 669.00 |
BZ Autres créances | 281 580.00 | | 281 580.00 | 281 580.00 |
CF Disponibilités | 660 766.00 | | 660 766.00 | 660 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 141 048.00 | | 141 048.00 | 141 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 840 162.00 | 15 128.00 | 2 825 034.00 | 2 840 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 838 031.00 | 506 708.00 | 3 331 322.00 | 3 838 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 507 618.00 | 504 857.00 | | 507 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 691.00 | 77 761.00 | | 31 691.00 |
DJ Subventions d’investissement | 72 136.00 | 95 436.00 | | 72 136.00 |
DL TOTAL (I) | 690 645.00 | 757 254.00 | | 690 645.00 |
DP Provisions pour risques | 36 315.00 | 37 915.00 | | 36 315.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 315.00 | 37 915.00 | | 36 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 836 244.00 | 828 833.00 | | 836 244.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 831.00 | 13 438.00 | | 29 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 483 977.00 | 1 680 468.00 | | 1 483 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 797.00 | 248 095.00 | | 242 797.00 |
EA Autres dettes | 11 514.00 | 9 050.00 | | 11 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 604 362.00 | 2 779 883.00 | | 2 604 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 331 322.00 | 3 575 051.00 | | 3 331 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 471 549.00 | 2 644 804.00 | | 2 471 549.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 640 000.00 | 640 000.00 | | 640 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 543 810.00 | | 6 543 810.00 | 6 543 810.00 |
FG Production vendue services | 785 100.00 | | 785 100.00 | 785 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 328 911.00 | | 7 328 911.00 | 7 328 911.00 |
FM Production stockée | | | 9 780.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 226 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 564 927.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 327 689.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 566 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 549 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 692 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 249 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 023.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 128.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 315.00 | |
GE Autres charges | | | 1 051.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 541 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 552.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 153 305.00 | | | 153 305.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 406.00 | | | 406.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 300.00 | 26 287.00 | | 23 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 300.00 | 26 287.00 | | 23 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 5 000.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 695.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 917.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 11 612.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 210.00 | 14 675.00 | | 23 210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 935.00 | 37 602.00 | | 14 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 588 257.00 | 8 289 260.00 | | 7 588 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 556 566.00 | 8 211 499.00 | | 7 556 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 691.00 | 77 761.00 | | 31 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 988 010.00 | | 9 859.00 | 988 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 997 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 946 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 817.00 | | | 32 817.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 936 817.00 | | 9 829.00 | 936 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 376.00 | | 30.00 | 18 376.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 422 558.00 | 69 023.00 | | 422 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 096.00 | | | 19 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 403 461.00 | 69 023.00 | | 403 461.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 915.00 | 36 315.00 | 37 915.00 | 37 915.00 |
6N Sur stocks et en cours | 34 906.00 | 15 128.00 | 34 906.00 | 34 906.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 906.00 | 15 128.00 | 34 906.00 | 34 906.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 821.00 | 51 443.00 | 72 821.00 | 72 821.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 443.00 | 72 821.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 483 977.00 | 1 483 977.00 | | 1 483 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 701.00 | 123 701.00 | | 123 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 973.00 | 68 973.00 | | 68 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 514.00 | 11 514.00 | | 11 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 406.00 | | 18 406.00 | 18 406.00 |
UX Autres créances clients | 270 669.00 | 270 669.00 | | 270 669.00 |
VB T. V. A. | 5 605.00 | 5 605.00 | | 5 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 640 121.00 | 640 121.00 | | 640 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 077.00 | 63 310.00 | 114 945.00 | 196 077.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 369.00 | | | 53 369.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 793.00 | 20 793.00 | | 20 793.00 |
VP Divers | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 366.00 | 4 366.00 | | 4 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 254 333.00 | 254 333.00 | | 254 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 141 048.00 | 141 048.00 | | 141 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 711 703.00 | 693 297.00 | 18 406.00 | 711 703.00 |
VW T.V.A. | 45 757.00 | 45 757.00 | | 45 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 574 485.00 | 2 441 718.00 | 114 945.00 | 2 574 485.00 |