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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 388 802.00 | 2 648 995.00 | 739 807.00 | 3 388 802.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 389 507.00 | 2 648 995.00 | 740 512.00 | 3 389 507.00 |
BZ Autres créances | 2 505 146.00 | | 2 505 146.00 | 2 505 146.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 112 158.00 | | 6 112 158.00 | 6 112 158.00 |
CF Disponibilités | 1 062 198.00 | | 1 062 198.00 | 1 062 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 679 516.00 | | 9 679 516.00 | 9 679 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 069 023.00 | 2 648 995.00 | 10 420 028.00 | 13 069 023.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 434 480.00 | 434 480.00 | | 434 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 448.00 | 43 448.00 | | 43 448.00 |
DG Autres réserves | 4 714 507.00 | 10 775 620.00 | | 4 714 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 143 652.00 | -61 113.00 | | 5 143 652.00 |
DL TOTAL (I) | 10 336 087.00 | 11 192 435.00 | | 10 336 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 102.00 | 2 000.00 | | 21 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 819.00 | | | 62 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 941.00 | 2 020.00 | | 83 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 420 028.00 | 11 194 455.00 | | 10 420 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 357 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 374 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -374 214.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | -74 664.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 101 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 101 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 652 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 383 366.00 | 1 929.00 | | 5 383 366.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 792 513.00 | | | 792 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 590 854.00 | 1 929.00 | | 4 590 854.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 581.00 | | | 99 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 409 959.00 | 370 569.00 | | 6 409 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 266 307.00 | 431 683.00 | | 1 266 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 143 652.00 | -61 113.00 | | 5 143 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 006 944.00 | | 184 223.00 | 4 006 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 792 513.00 | 3 389 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 801 660.00 | 3 389 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 148.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 148.00 | | | 9 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 997 796.00 | | 184 223.00 | 3 997 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 148.00 | | 9 148.00 | 9 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 148.00 | | 9 148.00 | 9 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 102.00 | 21 102.00 | | 21 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 819.00 | 62 819.00 | | 62 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 2 505 146.00 | 2 505 146.00 | | 2 505 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 505 560.00 | 2 505 160.00 | 400.00 | 2 505 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 941.00 | 83 941.00 | | 83 941.00 |