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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 851 172.00 | 4 601 765.00 | 249 407.00 | 4 851 172.00 |
AH Fonds commercial | 665 796.00 | | 665 796.00 | 665 796.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 443 300.00 | | 443 300.00 | 443 300.00 |
AN Terrains | 17 127 755.00 | 410 431.00 | 16 717 324.00 | 17 127 755.00 |
AP Constructions | 23 789 714.00 | 19 619 242.00 | 4 170 471.00 | 23 789 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 425 395.00 | 888 628.00 | 536 767.00 | 1 425 395.00 |
AV Immobilisations en cours | 184 424.00 | | 184 424.00 | 184 424.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 881 943.00 | | 3 881 943.00 | 3 881 943.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 532 572.00 | 104 537.00 | 1 428 035.00 | 1 532 572.00 |
BF Prêts | 195 525.00 | | 195 525.00 | 195 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 659 438.00 | | 659 438.00 | 659 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 071 548.00 | 25 875 407.00 | 59 196 141.00 | 85 071 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 878.00 | | 156 878.00 | 156 878.00 |
BZ Autres créances | 97 394 601.00 | 1 058 115.00 | 96 336 486.00 | 97 394 601.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 812 332.00 | | 812 332.00 | 812 332.00 |
CF Disponibilités | 9 601 702.00 | | 9 601 702.00 | 9 601 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 167 647.00 | | 167 647.00 | 167 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 133 161.00 | 1 058 115.00 | 107 075 046.00 | 108 133 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 204 709.00 | 26 933 523.00 | 166 271 186.00 | 193 204 709.00 |
CU Autres participations | 30 314 513.00 | 250 804.00 | 30 063 709.00 | 30 314 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 494 963.00 | 1 494 963.00 | | 1 494 963.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 075 028.00 | 14 075 028.00 | | 14 075 028.00 |
DD Réserve légale (1) | 149 496.00 | 149 496.00 | | 149 496.00 |
DG Autres réserves | 7 915 467.00 | 10 915 467.00 | | 7 915 467.00 |
DH Report à nouveau | 85 904 879.00 | 77 489 342.00 | | 85 904 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 535 154.00 | 8 415 537.00 | | 8 535 154.00 |
DK Provisions réglementées | 1 012 663.00 | 1 408 170.00 | | 1 012 663.00 |
DL TOTAL (I) | 119 087 651.00 | 113 948 003.00 | | 119 087 651.00 |
DP Provisions pour risques | 146 524.00 | | | 146 524.00 |
DQ Provisions pour charges | 205 631.00 | 257 037.00 | | 205 631.00 |
DR TOTAL (IV) | 205 631.00 | 257 037.00 | | 205 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 215 847.00 | 17 992 151.00 | | 19 215 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 359 772.00 | 27 678 616.00 | | 24 359 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 304 518.00 | 1 807 545.00 | | 1 304 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 496 556.00 | 2 129 462.00 | | 1 496 556.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 293.00 | 207 667.00 | | 45 293.00 |
EA Autres dettes | 555 918.00 | 780 827.00 | | 555 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 977 904.00 | 50 596 267.00 | | 46 977 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 271 186.00 | 164 801 307.00 | | 166 271 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 287 069.00 | 38 658 077.00 | | 32 287 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 9 035 526.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 035 526.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 881.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 691 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 957 837.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 696 981.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 552 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 123 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 138 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 486 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 034 195.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 602.00 | |
GE Autres charges | | | 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 338 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 358 871.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 198 279.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 182 314.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 380 593.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 786 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 266 708.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 266 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 113 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 472 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 253.00 | 11 016.00 | | 13 253.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 461.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 615 651.00 | 413 017.00 | | 615 651.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 628 904.00 | 424 494.00 | | 628 904.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114 951.00 | 54 491.00 | | 114 951.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 242 394.00 | | | 242 394.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 439 564.00 | 598 259.00 | | 439 564.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 554 515.00 | 652 750.00 | | 554 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74 389.00 | -228 256.00 | | 74 389.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -988 010.00 | -658 884.00 | | -988 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 706 478.00 | 20 590 551.00 | | 19 706 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 171 323.00 | 12 175 013.00 | | 11 171 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 535 154.00 | 8 415 537.00 | | 8 535 154.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 188 320.00 | 206 660.00 | | 188 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 019 495.00 | | 5 253 156.00 | 80 019 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 583 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 201 104.00 | 85 071 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 960 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 201 104.00 | 42 527 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 681 568.00 | | 278 700.00 | 5 681 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 053 434.00 | | 4 674 956.00 | 38 053 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 284 493.00 | | 299 500.00 | 36 284 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 518 110.00 | 1 034 195.00 | 32 238.00 | 24 518 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 127 188.00 | 474 577.00 | | 4 127 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 390 922.00 | 559 618.00 | 32 238.00 | 20 390 922.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 408 170.00 | 18 738.00 | 414 245.00 | 1 408 170.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 257 037.00 | | 51 406.00 | 257 037.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 218 294.00 | 466 569.00 | 213 157.00 | 1 218 294.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 738.00 | 161 751.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 93 345.00 | 93 345.00 | | 93 345.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 304 518.00 | 1 304 518.00 | | 1 304 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 496 556.00 | 1 496 556.00 | | 1 496 556.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 293.00 | 45 293.00 | | 45 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 820 200.00 | 24 820 200.00 | | 24 820 200.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 881 943.00 | | 3 881 943.00 | 3 881 943.00 |
UP Prêts | 195 525.00 | | 195 525.00 | 195 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 659 438.00 | | 659 438.00 | 659 438.00 |
UX Autres créances clients | 156 878.00 | 156 878.00 | | 156 878.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 026 864.00 | 2 026 864.00 | | 2 026 864.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 188 983.00 | 2 498 147.00 | 9 023 689.00 | 17 188 983.00 |
VI Groupe et associés | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 400 000.00 | | | 9 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 479 171.00 | | | 6 479 171.00 |
VP Divers | 100 153 120.00 | 100 153 120.00 | | 100 153 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 647 765.00 | 647 765.00 | | 647 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 394 601.00 | 97 394 601.00 | | 97 394 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 167 647.00 | 167 647.00 | | 167 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 456 034.00 | 97 719 127.00 | 4 736 907.00 | 102 456 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 977 904.00 | 32 287 069.00 | 9 023 689.00 | 46 977 904.00 |