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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
AP Constructions | 323 743.00 | 301 001.00 | 22 741.00 | 323 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 190 431.00 | 1 111 958.00 | 78 472.00 | 1 190 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 133.00 | 177 037.00 | 37 096.00 | 214 133.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 767.00 | | 1 767.00 | 1 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 022 775.00 | 1 590 206.00 | 432 568.00 | 2 022 775.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 997.00 | | 12 997.00 | 12 997.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 561.00 | | 22 561.00 | 22 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 632.00 | | 66 632.00 | 66 632.00 |
BZ Autres créances | 142 466.00 | | 142 466.00 | 142 466.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 127 217.00 | | 127 217.00 | 127 217.00 |
CF Disponibilités | 112 119.00 | | 112 119.00 | 112 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 054.00 | | 484 054.00 | 484 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 506 829.00 | 1 590 206.00 | 916 623.00 | 2 506 829.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
CU Autres participations | 2 490.00 | | 2 490.00 | 2 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 763 046.00 | 886 362.00 | | 763 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 472.00 | -123 316.00 | | -114 472.00 |
DL TOTAL (I) | 665 343.00 | 779 815.00 | | 665 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 437.00 | 20 106.00 | | 51 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 992.00 | 136 187.00 | | 193 992.00 |
EA Autres dettes | 5 258.00 | | | 5 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 279.00 | 156 884.00 | | 251 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 916 623.00 | 936 700.00 | | 916 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 279.00 | 156 884.00 | | 251 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 613 331.00 | | 613 331.00 | 613 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 613 331.00 | | 613 331.00 | 613 331.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 954.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 638 291.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 076.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 189 528.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 843.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 768 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -129 944.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 471.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -114 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 727.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 727.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 506.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 506.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 779.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 653 763.00 | 639 357.00 | | 653 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 768 235.00 | 762 674.00 | | 768 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -114 472.00 | -123 316.00 | | -114 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 715 887.00 | | 306 888.00 | 1 715 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 022 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 728 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 209.00 | | 260 000.00 | 30 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 681 454.00 | | 46 855.00 | 1 681 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 223.00 | | 34.00 | 4 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 546 363.00 | 43 844.00 | | 1 546 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 209.00 | | | 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 546 154.00 | 43 844.00 | | 1 546 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 437.00 | 51 437.00 | | 51 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 522.00 | 79 522.00 | | 79 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 026.00 | 113 026.00 | | 113 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 259.00 | 5 259.00 | | 5 259.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
UX Autres créances clients | 66 633.00 | 66 633.00 | | 66 633.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 477.00 | 3 477.00 | | 3 477.00 |
VB T. V. A. | 22 414.00 | 22 414.00 | | 22 414.00 |
VI Groupe et associés | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 756.00 | 14 756.00 | | 14 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 882.00 | 100 882.00 | | 100 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 925.00 | 210 925.00 | | 210 925.00 |
VW T.V.A. | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 280.00 | 251 280.00 | | 251 280.00 |