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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 683.00 | 1 158.00 | 1 524.00 | 2 683.00 |
AP Constructions | 9 258 004.00 | 6 929 021.00 | 2 328 984.00 | 9 258 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 304 938.00 | 1 304 938.00 | | 1 304 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 953.00 | 254 874.00 | 20 079.00 | 274 953.00 |
AV Immobilisations en cours | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 966 578.00 | 8 489 990.00 | 2 476 587.00 | 10 966 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396 541.00 | | 396 541.00 | 396 541.00 |
BZ Autres créances | 10 172 084.00 | | 10 172 084.00 | 10 172 084.00 |
CF Disponibilités | 65 295.00 | | 65 295.00 | 65 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 633 920.00 | | 10 633 920.00 | 10 633 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 600 497.00 | 8 489 990.00 | 13 110 507.00 | 21 600 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 282 552.00 | | | 3 282 552.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 072 029.00 | | | 5 072 029.00 |
DD Réserve légale (1) | 328 255.00 | | | 328 255.00 |
DG Autres réserves | 256 573.00 | | | 256 573.00 |
DH Report à nouveau | 3 404 147.00 | | | 3 404 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 035.00 | | | 16 035.00 |
DL TOTAL (I) | 12 359 590.00 | | | 12 359 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64.00 | | | 64.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 872.00 | | | 44 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 409.00 | | | 53 409.00 |
EA Autres dettes | 2 571.00 | | | 2 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 750 917.00 | | | 750 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 110 507.00 | | | 13 110 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 750 917.00 | | | 750 917.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 284 600.00 | | 284 600.00 | 284 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 284 600.00 | | 284 600.00 | 284 600.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 294 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 612.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 342 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 912.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63 947.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 358 547.00 | | | 358 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 342 512.00 | | | 342 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 035.00 | | | 16 035.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 987 779.00 | | | 10 987 779.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 202.00 | 10 966 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 202.00 | 10 963 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 683.00 | | | 2 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 985 097.00 | | | 10 985 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 392 580.00 | 118 612.00 | 21 202.00 | 8 392 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 391 421.00 | 118 612.00 | 21 202.00 | 8 391 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 872.00 | 44 872.00 | | 44 872.00 |
UX Autres créances clients | 396 541.00 | 396 541.00 | | 396 541.00 |
VB T. V. A. | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VC Groupe et associés | 6 458 664.00 | | 6 458 664.00 | 6 458 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VI Groupe et associés | 2 571.00 | 2 571.00 | | 2 571.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 250.00 | 12 250.00 | | 12 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 385.00 | 20 385.00 | | 20 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 700 000.00 | | 3 700 000.00 | 3 700 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 568 625.00 | 409 961.00 | 10 158 664.00 | 10 568 625.00 |
VW T.V.A. | 33 024.00 | 33 024.00 | | 33 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 917.00 | 750 917.00 | | 750 917.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 84 600.00 | | | 84 600.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 983.00 | | | 42 983.00 |
ST Autres comptes | 95 937.00 | | | 95 937.00 |
YW Taxe professionnelle | 378.00 | | | 378.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 84 978.00 | | | 84 978.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 941.00 | | | 19 941.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 138 920.00 | | | 138 920.00 |