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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 760 986.00 | 717 095.00 | 43 891.00 | 760 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 613 438.00 | 1 447 248.00 | 166 191.00 | 1 613 438.00 |
BF Prêts | 2 895.00 | | 2 895.00 | 2 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93 348.00 | | 93 348.00 | 93 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 470 668.00 | 2 164 343.00 | 306 326.00 | 2 470 668.00 |
BT Marchandises | 4 485 284.00 | 472 947.00 | 4 012 337.00 | 4 485 284.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 826 702.00 | 354 345.00 | 1 472 357.00 | 1 826 702.00 |
BZ Autres créances | 462 461.00 | | 462 461.00 | 462 461.00 |
CF Disponibilités | 299 206.00 | | 299 206.00 | 299 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 076.00 | | 2 076.00 | 2 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 077 349.00 | 827 292.00 | 6 250 057.00 | 7 077 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 548 017.00 | 2 991 635.00 | 6 556 382.00 | 9 548 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 284 800.00 | 284 800.00 | | 284 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 480.00 | 28 480.00 | | 28 480.00 |
DG Autres réserves | 262 032.00 | 1 594 737.00 | | 262 032.00 |
DH Report à nouveau | | -1 185 476.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 335 488.00 | -147 229.00 | | 335 488.00 |
DL TOTAL (I) | 910 800.00 | 575 312.00 | | 910 800.00 |
DP Provisions pour risques | 50 469.00 | 70 423.00 | | 50 469.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 894.00 | 9 044.00 | | 8 894.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 363.00 | 79 467.00 | | 59 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 532 332.00 | 1 883 993.00 | | 1 532 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 583 971.00 | 2 071 836.00 | | 2 583 971.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 528.00 | 95 149.00 | | 28 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 848 168.00 | 1 587 987.00 | | 848 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 364.00 | 316 000.00 | | 352 364.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 678.00 | | | 7 678.00 |
EA Autres dettes | 233 177.00 | 170 620.00 | | 233 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 586 219.00 | 6 125 585.00 | | 5 586 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 556 382.00 | 6 780 364.00 | | 6 556 382.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 583 971.00 | | | 2 583 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 324 997.00 | | 13 324 997.00 | 13 324 997.00 |
FG Production vendue services | 97 581.00 | | 97 581.00 | 97 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 422 578.00 | | 13 422 578.00 | 13 422 578.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 462 781.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 342.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 909 202.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 143 363.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 593 098.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 226 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 151 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 209 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 387 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 509 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 398.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 154 178.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 414.00 | |
GE Autres charges | | | 27 845.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 502 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 406 220.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 361 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 102 620.00 | | | 102 620.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 314.00 | | | 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 314.00 | | | 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -314.00 | 200.00 | | -314.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 119.00 | | | 26 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 909 335.00 | 12 651 581.00 | | 13 909 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 573 846.00 | 12 798 810.00 | | 13 573 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 335 488.00 | -147 229.00 | | 335 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 383 866.00 | | 86 803.00 | 2 383 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 2 470 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 2 374 424.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 290 527.00 | | 83 898.00 | 2 290 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 339.00 | | 2 904.00 | 93 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 085 945.00 | 78 398.00 | 1.00 | 2 085 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 085 945.00 | 78 398.00 | 1.00 | 2 085 945.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 79 467.00 | 22 565.00 | 42 669.00 | 79 467.00 |
6N Sur stocks et en cours | 755 128.00 | | 282 181.00 | 755 128.00 |
6T Sur comptes clients | 235 430.00 | 154 178.00 | 35 263.00 | 235 430.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 990 558.00 | 154 178.00 | 317 444.00 | 990 558.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 070 025.00 | 176 743.00 | 360 113.00 | 1 070 025.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 176 592.00 | 359 962.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 583 971.00 | 2 583 971.00 | | 2 583 971.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 848 168.00 | 848 168.00 | | 848 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 740.00 | 133 740.00 | | 133 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 621.00 | 173 621.00 | | 173 621.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 678.00 | 7 678.00 | | 7 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233 177.00 | 233 177.00 | | 233 177.00 |
UP Prêts | 2 895.00 | 2 895.00 | | 2 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93 348.00 | | 93 348.00 | 93 348.00 |
UX Autres créances clients | 1 634 990.00 | 1 634 990.00 | | 1 634 990.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 054.00 | 6 054.00 | | 6 054.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 191 712.00 | 191 712.00 | | 191 712.00 |
VB T. V. A. | 17 572.00 | 17 572.00 | | 17 572.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 136 534.00 | 1 136 534.00 | | 1 136 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 395 799.00 | 70 996.00 | 288 279.00 | 395 799.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 572.00 | | | 70 572.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 566.00 | 80 566.00 | | 80 566.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 046.00 | 4 046.00 | | 4 046.00 |
VP Divers | 23 002.00 | 23 002.00 | | 23 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 176.00 | 43 176.00 | | 43 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 330 241.00 | 330 241.00 | | 330 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 387 483.00 | 2 294 135.00 | 93 348.00 | 2 387 483.00 |
VW T.V.A. | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 557 691.00 | 5 232 888.00 | 288 279.00 | 5 557 691.00 |