| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 52 443.00 | | 52 443.00 | 52 443.00 |
AP Constructions | 399 928.00 | 316 549.00 | 83 379.00 | 399 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 982.00 | 44 982.00 | | 44 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 354.00 | 361 531.00 | 135 823.00 | 497 354.00 |
BT Marchandises | 1 547 500.00 | | 1 547 500.00 | 1 547 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 873.00 | | 873.00 | 873.00 |
BZ Autres créances | 27 900.00 | | 27 900.00 | 27 900.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 990.00 | | 700 990.00 | 700 990.00 |
CF Disponibilités | 871 253.00 | | 871 253.00 | 871 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 148 516.00 | | 3 148 516.00 | 3 148 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 645 870.00 | 361 531.00 | 3 284 339.00 | 3 645 870.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 939.00 | 182 939.00 | | 182 939.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 288.00 | 38 288.00 | | 38 288.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DG Autres réserves | 1 314 327.00 | 1 314 327.00 | | 1 314 327.00 |
DH Report à nouveau | 1 178 321.00 | 1 162 338.00 | | 1 178 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 116.00 | 15 984.00 | | 59 116.00 |
DL TOTAL (I) | 2 791 284.00 | 2 732 168.00 | | 2 791 284.00 |
DP Provisions pour risques | 435 000.00 | 390 000.00 | | 435 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 435 000.00 | 390 000.00 | | 435 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 089.00 | 14 141.00 | | 11 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 424.00 | 32 615.00 | | 6 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 341.00 | 48 960.00 | | 39 341.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 055.00 | 95 715.00 | | 58 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 284 339.00 | 3 217 884.00 | | 3 284 339.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 201.00 | 9 330.00 | | 352 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 201.00 | 9 330.00 | | 352 201.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 390 000.00 | 435 000.00 | 390 000.00 | 390 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 390 000.00 | 435 000.00 | 390 000.00 | 390 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 090.00 | 11 090.00 | | 11 090.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 424.00 | 6 424.00 | | 6 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 341.00 | 39 341.00 | | 39 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 773.00 | 28 773.00 | | 28 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 773.00 | 28 773.00 | | 28 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 055.00 | 58 055.00 | | 58 055.00 |