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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 853.00 | 24 853.00 | | 24 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 321.00 | 95 983.00 | 1 338.00 | 97 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 857.00 | | 14 857.00 | 14 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 801.00 | 122 885.00 | 29 916.00 | 152 801.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 305.00 | 9 305.00 | | 9 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 834.00 | 9 713.00 | 13 121.00 | 22 834.00 |
BZ Autres créances | 3 501.00 | | 3 501.00 | 3 501.00 |
CF Disponibilités | 18 298.00 | | 18 298.00 | 18 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 53 938.00 | 19 017.00 | 34 921.00 | 53 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 739.00 | 141 903.00 | 64 836.00 | 206 739.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 251.00 | | | 16 251.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 000.00 | 201 000.00 | | 201 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 100.00 | 20 100.00 | | 20 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 088.00 | 7 088.00 | | 7 088.00 |
DH Report à nouveau | -160 822.00 | -142 922.00 | | -160 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 133.00 | -17 900.00 | | -22 133.00 |
DL TOTAL (I) | 45 233.00 | 67 366.00 | | 45 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 756.00 | 4 756.00 | | 4 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 878.00 | 9 851.00 | | 13 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 762.00 | 2 894.00 | | 762.00 |
EA Autres dettes | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 604.00 | 17 708.00 | | 19 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 836.00 | 85 074.00 | | 64 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 604.00 | 15 308.00 | | 19 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
FG Production vendue services | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 174.00 | | 10 174.00 | 10 174.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 174.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 482.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 343.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 517.00 | 25 341.00 | | 10 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 650.00 | 43 241.00 | | 32 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 133.00 | -17 900.00 | | -22 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 801.00 | | | 152 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 770.00 | | | 15 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 173.00 | | | 122 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 857.00 | | | 14 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 747.00 | 139.00 | | 122 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 697.00 | 139.00 | | 120 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 878.00 | 13 878.00 | | 13 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 563.00 | 2 563.00 | | 2 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 857.00 | | 14 857.00 | 14 857.00 |
UX Autres créances clients | 22 834.00 | 6 583.00 | 16 251.00 | 22 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 501.00 | 3 501.00 | | 3 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 192.00 | 10 084.00 | 31 108.00 | 41 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 604.00 | 19 604.00 | | 19 604.00 |