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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 139 934.00 | 102 666.00 | 37 267.00 | 139 934.00 |
AH Fonds commercial | 12 195.00 | | 12 195.00 | 12 195.00 |
AN Terrains | 192 390.00 | 23 120.00 | 169 270.00 | 192 390.00 |
AP Constructions | 1 812 667.00 | 268 707.00 | 1 543 959.00 | 1 812 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 200.00 | 184 883.00 | 97 317.00 | 282 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 715 468.00 | 479 857.00 | 235 611.00 | 715 468.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 9 968.00 | | 9 968.00 | 9 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 176 824.00 | 1 059 234.00 | 2 117 589.00 | 3 176 824.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 119 338.00 | 67 811.00 | 1 051 527.00 | 1 119 338.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 38 080.00 | | 38 080.00 | 38 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 664 187.00 | 14 565.00 | 649 622.00 | 664 187.00 |
BZ Autres créances | 159 290.00 | | 159 290.00 | 159 290.00 |
CF Disponibilités | 571 472.00 | | 571 472.00 | 571 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 340.00 | | 18 340.00 | 18 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 570 709.00 | 82 376.00 | 2 488 333.00 | 2 570 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 747 534.00 | 1 141 611.00 | 4 605 923.00 | 5 747 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 953 371.00 | 875 991.00 | | 953 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 986.00 | 167 379.00 | | 154 986.00 |
DJ Subventions d’investissement | 316 922.00 | 341 571.00 | | 316 922.00 |
DK Provisions réglementées | 221 978.00 | 194 124.00 | | 221 978.00 |
DL TOTAL (I) | 1 922 258.00 | 1 854 067.00 | | 1 922 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 688 684.00 | 1 676 638.00 | | 1 688 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 582.00 | 109 422.00 | | 255 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414 715.00 | 444 648.00 | | 414 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 447.00 | 292 658.00 | | 265 447.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 765.00 | 59 902.00 | | 1 765.00 |
EA Autres dettes | 57 470.00 | 37 181.00 | | 57 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 683 664.00 | 2 620 451.00 | | 2 683 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 605 923.00 | 4 474 518.00 | | 4 605 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 149 513.00 | 82 995.00 | | 1 149 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 015 840.00 | | 56 025.00 | 3 015 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 958.00 | 3 176 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 958.00 | 3 012 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 830.00 | | 14 300.00 | 137 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 866 010.00 | | 41 725.00 | 2 866 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 850 026.00 | 209 207.00 | | 850 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 387.00 | 24 279.00 | | 78 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 771 639.00 | 184 928.00 | | 771 639.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 194 124.00 | 49 777.00 | 21 923.00 | 194 124.00 |
6N Sur stocks et en cours | 28 176.00 | 42 472.00 | 2 837.00 | 28 176.00 |
6T Sur comptes clients | 8 199.00 | 7 635.00 | 1 269.00 | 8 199.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 376.00 | 50 107.00 | 4 106.00 | 36 376.00 |
7C TOTAL GENERAL | 230 501.00 | 99 884.00 | 26 030.00 | 230 501.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 107.00 | 4 106.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 49 777.00 | 21 923.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 356.00 | 54 356.00 | | 54 356.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 414 715.00 | 414 715.00 | | 414 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 884.00 | 160 884.00 | | 160 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 995.00 | 76 995.00 | | 76 995.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 470.00 | 57 470.00 | | 57 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 645 884.00 | 645 884.00 | | 645 884.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 303.00 | 18 303.00 | | 18 303.00 |
VB T. V. A. | 59 275.00 | 59 275.00 | | 59 275.00 |
VC Groupe et associés | 51 414.00 | 51 414.00 | | 51 414.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 687 789.00 | 153 637.00 | 565 568.00 | 1 687 789.00 |
VI Groupe et associés | 201 226.00 | 201 226.00 | | 201 226.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 162 002.00 | | | 162 002.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 005.00 | | | 150 005.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 864.00 | 31 864.00 | | 31 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 445.00 | 18 445.00 | | 18 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 626.00 | 14 626.00 | | 14 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 340.00 | 18 340.00 | | 18 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 853 818.00 | 841 818.00 | 12 000.00 | 853 818.00 |
VW T.V.A. | 9 120.00 | 9 120.00 | | 9 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 683 664.00 | 1 149 513.00 | 565 568.00 | 2 683 664.00 |