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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 624.00 | 5 624.00 | | 5 624.00 |
AP Constructions | 17 005.00 | 13 969.00 | 3 035.00 | 17 005.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 644.00 | 28 644.00 | | 28 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 472.00 | 27 640.00 | 4 831.00 | 32 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 776.00 | | 4 776.00 | 4 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 523.00 | 75 879.00 | 12 644.00 | 88 523.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 037.00 | | 78 037.00 | 78 037.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 124 688.00 | | 124 688.00 | 124 688.00 |
BZ Autres créances | 54 542.00 | 5 577.00 | 48 965.00 | 54 542.00 |
CF Disponibilités | 82 631.00 | | 82 631.00 | 82 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 261.00 | | 4 261.00 | 4 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 160.00 | 5 577.00 | 338 583.00 | 344 160.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 684.00 | 81 456.00 | 351 227.00 | 432 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 105.00 | 7 105.00 | | 7 105.00 |
DH Report à nouveau | 37 757.00 | 28 185.00 | | 37 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 375.00 | 9 572.00 | | 5 375.00 |
DK Provisions réglementées | 1.00 | | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 58 623.00 | 53 247.00 | | 58 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 334.00 | 29 511.00 | | 29 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 84 026.00 | 52 260.00 | | 84 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 570.00 | 136 462.00 | | 135 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 949.00 | 44 286.00 | | 41 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 604.00 | 264 245.00 | | 292 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 227.00 | 317 493.00 | | 351 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 278.00 | 190 573.00 | | 190 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 872.00 | | 3 765.00 | 89 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 114.00 | 88 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 114.00 | 78 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 624.00 | | | 5 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 471.00 | | 3 765.00 | 79 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 776.00 | | | 4 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 775.00 | 2 306.00 | 3 202.00 | 76 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 624.00 | | | 5 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 151.00 | 2 306.00 | 3 202.00 | 71 151.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 577.00 | | | 5 577.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 577.00 | | | 5 577.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 577.00 | | | 5 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 570.00 | 135 570.00 | | 135 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 003.00 | 11 003.00 | | 11 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 662.00 | 27 662.00 | | 27 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 776.00 | | 4 776.00 | 4 776.00 |
UX Autres créances clients | 31 696.00 | 31 696.00 | | 31 696.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 363.00 | 6 363.00 | | 6 363.00 |
VB T. V. A. | 15 533.00 | 15 533.00 | | 15 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 334.00 | 11 034.00 | 18 299.00 | 29 334.00 |
VI Groupe et associés | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 261.00 | 4 261.00 | | 4 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 580.00 | 58 804.00 | 4 776.00 | 63 580.00 |
VW T.V.A. | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 578.00 | 190 278.00 | 18 299.00 | 208 578.00 |