| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 126 339.00 | 126 339.00 | | 126 339.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 489.00 | 30 489.00 | | 30 489.00 |
AP Constructions | 160 830.00 | 156 691.00 | 4 139.00 | 160 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 562.00 | 72 742.00 | 15 820.00 | 88 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 420.00 | 328 135.00 | 20 285.00 | 348 420.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 262 681.00 | | 262 681.00 | 262 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 832.00 | | 16 832.00 | 16 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 076 353.00 | 714 399.00 | 361 954.00 | 1 076 353.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 014 220.00 | 373 101.00 | 1 641 119.00 | 2 014 220.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 749 864.00 | 39 057.00 | 710 807.00 | 749 864.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 166.00 | | 34 166.00 | 34 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 676 515.00 | | 676 515.00 | 676 515.00 |
BZ Autres créances | 178 824.00 | | 178 824.00 | 178 824.00 |
CF Disponibilités | 1 425 796.00 | | 1 425 796.00 | 1 425 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 182 183.00 | | 182 183.00 | 182 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 261 571.00 | 412 159.00 | 4 849 412.00 | 5 261 571.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 337 925.00 | 1 126 558.00 | 5 211 367.00 | 6 337 925.00 |
CU Autres participations | 31 524.00 | | 31 524.00 | 31 524.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 385 793.00 | 1 385 794.00 | | 1 385 793.00 |
DH Report à nouveau | 321 527.00 | 359 363.00 | | 321 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104 336.00 | -37 835.00 | | -104 336.00 |
DL TOTAL (I) | 2 702 984.00 | 2 807 322.00 | | 2 702 984.00 |
DP Provisions pour risques | | 343.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 343.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 232.00 | 319.00 | | 1 232.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 159 483.00 | 114 405.00 | | 159 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 281 122.00 | 1 196 795.00 | | 2 281 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 268.00 | 46 366.00 | | 57 268.00 |
EA Autres dettes | 11 412.00 | 229.00 | | 11 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 510 519.00 | 1 358 112.00 | | 2 510 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 213 503.00 | 4 165 777.00 | | 5 213 503.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 81 381.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 359 339.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 440 720.00 | |
FM Production stockée | | | -167 361.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 374 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 647 795.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 405.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 907 177.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -309 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 618.00 | |
GE Autres charges | | | 5 739.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 358 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 289 166.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 5 266.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 844.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 232.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 300 073.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 900.00 | | | 20 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 430 882.00 | 370 460.00 | | 430 882.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -409 982.00 | -370 460.00 | | -409 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 799 142.00 | 3 601 337.00 | | 3 799 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 903 478.00 | 3 639 172.00 | | 3 903 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -104 336.00 | -37 835.00 | | -104 336.00 |