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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 878.00 | 70 011.00 | 23 867.00 | 93 878.00 |
AH Fonds commercial | 135 691.00 | | 135 691.00 | 135 691.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 438.00 | 26 488.00 | 23 950.00 | 50 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 575 889.00 | 350 047.00 | 225 842.00 | 575 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 855.00 | | 8 855.00 | 8 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 097 554.00 | 446 546.00 | 651 008.00 | 1 097 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 585 176.00 | 980.00 | 1 584 196.00 | 1 585 176.00 |
BZ Autres créances | 77 683.00 | | 77 683.00 | 77 683.00 |
CF Disponibilités | 889 635.00 | | 889 635.00 | 889 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 119.00 | | 17 119.00 | 17 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 569 613.00 | 980.00 | 2 568 633.00 | 2 569 613.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7.00 | | | 7.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 667 167.00 | 447 526.00 | 3 219 641.00 | 3 667 167.00 |
CU Autres participations | 232 803.00 | | 232 803.00 | 232 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 420 841.00 | 1 312 146.00 | | 1 420 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 542.00 | 108 695.00 | | 92 542.00 |
DL TOTAL (I) | 1 788 383.00 | 1 695 841.00 | | 1 788 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 765.00 | 395 080.00 | | 295 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 045.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 740 379.00 | 797 081.00 | | 740 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 374.00 | 366 660.00 | | 318 374.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
EA Autres dettes | 74 700.00 | 49 255.00 | | 74 700.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 28 338.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 431 258.00 | 1 637 458.00 | | 1 431 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 219 641.00 | 3 333 300.00 | | 3 219 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 207 064.00 | 1 602 240.00 | | 1 207 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 132 278.00 | 132 278.00 | |
FG Production vendue services | 366 599.00 | 6 533 270.00 | 6 899 869.00 | 366 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 366 599.00 | 6 665 548.00 | 7 032 147.00 | 366 599.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 168 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 428.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 230 944.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 128 842.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 084 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 254 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 511 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 761.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 980.00 | |
GE Autres charges | | | 2 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 149 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 966.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 489.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 801.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 848.00 | 38 116.00 | | 35 848.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 848.00 | 38 116.00 | | 35 848.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 699.00 | 28 987.00 | | 5 699.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 624.00 | | | 2 624.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 324.00 | 28 987.00 | | 8 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 525.00 | 9 128.00 | | 27 525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 621.00 | 45 318.00 | | 8 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 268 281.00 | 5 468 368.00 | | 7 268 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 175 740.00 | 5 359 672.00 | | 7 175 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 542.00 | 108 695.00 | | 92 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 121 066.00 | | 47 142.00 | 1 121 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 600.00 | 241 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 654.00 | 1 097 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 947.00 | 229 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 107.00 | 626 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 828.00 | | 18 688.00 | 217 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 660 835.00 | | 19 599.00 | 660 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 242 403.00 | | 8 855.00 | 242 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 403 516.00 | 98 385.00 | 55 355.00 | 403 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 880.00 | 21 078.00 | 6 947.00 | 55 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 635.00 | 77 307.00 | 48 408.00 | 347 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 740 379.00 | 740 379.00 | | 740 379.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 700.00 | 74 700.00 | | 74 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 855.00 | | 8 855.00 | 8 855.00 |
UX Autres créances clients | 1 585 176.00 | 1 585 176.00 | | 1 585 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 765.00 | 71 571.00 | 224 194.00 | 295 765.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 399 173.00 | | | 399 173.00 |
VP Divers | 77 683.00 | 77 683.00 | | 77 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 318 374.00 | 318 374.00 | | 318 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 119.00 | 17 119.00 | | 17 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 688 833.00 | 1 679 978.00 | 8 855.00 | 1 688 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 431 258.00 | 1 207 064.00 | 224 194.00 | 1 431 258.00 |