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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
AP Constructions | 423 652.00 | 360 690.00 | 62 961.00 | 423 652.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 857.00 | 49 125.00 | 3 732.00 | 52 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 862.00 | 250 722.00 | 5 140.00 | 255 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 733 825.00 | 661 047.00 | 72 778.00 | 733 825.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 206.00 | | 1 206.00 | 1 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 374.00 | 15 017.00 | 12 357.00 | 27 374.00 |
BZ Autres créances | 424 420.00 | | 424 420.00 | 424 420.00 |
CF Disponibilités | 65 892.00 | | 65 892.00 | 65 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 518 891.00 | 15 017.00 | 503 874.00 | 518 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 252 716.00 | 676 064.00 | 576 652.00 | 1 252 716.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 556.00 | 38 556.00 | | 38 556.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 856.00 | 3 856.00 | | 3 856.00 |
DG Autres réserves | 400 285.00 | 382 650.00 | | 400 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 607.00 | 17 635.00 | | 47 607.00 |
DL TOTAL (I) | 490 303.00 | 442 696.00 | | 490 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 816.00 | 53 570.00 | | 43 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 112.00 | 32 900.00 | | 31 112.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 604.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 416.00 | 39 325.00 | | 1 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 046.00 | 34 157.00 | | 9 046.00 |
EA Autres dettes | 960.00 | | | 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 349.00 | 162 555.00 | | 86 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 652.00 | 605 252.00 | | 576 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 990 726.00 | 29 226.00 | 358 905.00 | 990 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 960.00 | 1 646.00 | 5 606.00 | 3 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 986 766.00 | 27 580.00 | 353 299.00 | 986 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 046.00 | 9 046.00 | | 9 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 072.00 | 32 072.00 | | 32 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 816.00 | 33 605.00 | 10 212.00 | 43 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 451 794.00 | 451 794.00 | | 451 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 901.00 | | | 451 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 349.00 | 76 138.00 | 10 212.00 | 86 349.00 |