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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
AP Constructions | 152 278.00 | 149 892.00 | 2 385.00 | 152 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 383.00 | 25 383.00 | | 25 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 626.00 | 110 432.00 | 11 194.00 | 121 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 604.00 | 286 024.00 | 13 580.00 | 299 604.00 |
BT Marchandises | 1 026 602.00 | 8 101.00 | 1 018 502.00 | 1 026 602.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 70 733.00 | | 70 733.00 | 70 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 657.00 | | 12 657.00 | 12 657.00 |
BZ Autres créances | 172 372.00 | | 172 372.00 | 172 372.00 |
CF Disponibilités | 51 292.00 | | 51 292.00 | 51 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 453.00 | | 2 453.00 | 2 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 336 109.00 | 8 101.00 | 1 328 009.00 | 1 336 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 635 713.00 | 294 125.00 | 1 341 588.00 | 1 635 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 600.00 | | | 41 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 161.00 | | | 4 161.00 |
DG Autres réserves | 447 831.00 | | | 447 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 762.00 | | | 50 762.00 |
DL TOTAL (I) | 544 354.00 | | | 544 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 383.00 | | | 190 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 418.00 | | | 38 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 470 396.00 | | | 470 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 768.00 | | | 86 768.00 |
EA Autres dettes | 11 271.00 | | | 11 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 797 235.00 | | | 797 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 341 588.00 | | | 1 341 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 663 902.00 | | | 663 902.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 639.00 | | | 14 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 441 685.00 | | 1 441 685.00 | 1 441 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 441 685.00 | | 1 441 685.00 | 1 441 685.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 459.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 566.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 493 247.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 025 987.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -125 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 456.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -1.00 | |
GE Autres charges | | | 22 837.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 435 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 420.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 537.00 | | | 11 537.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 616.00 | | | 30 616.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 22 046.00 | | | 22 046.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87.00 | | | 87.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87.00 | | | 87.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87.00 | | | -87.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 493 279.00 | | | 1 493 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 442 518.00 | | | 1 442 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 762.00 | | | 50 762.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 423.00 | | | 4 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 621.00 | | 9 983.00 | 289 621.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 299 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 299 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 318.00 | | | 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 303.00 | | 9 983.00 | 289 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 568.00 | 3 456.00 | | 282 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 318.00 | | | 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 250.00 | 3 456.00 | | 282 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 470 396.00 | 470 396.00 | | 470 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 048.00 | 20 048.00 | | 20 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 631.00 | 11 631.00 | | 11 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 271.00 | 11 271.00 | | 11 271.00 |
UX Autres créances clients | 12 657.00 | 12 657.00 | | 12 657.00 |
VB T. V. A. | 58 368.00 | 58 368.00 | | 58 368.00 |
VC Groupe et associés | 50 343.00 | 50 343.00 | | 50 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 383.00 | 57 050.00 | 133 333.00 | 190 383.00 |
VI Groupe et associés | 38 338.00 | 38 338.00 | | 38 338.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 701.00 | | | 39 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 375.00 | 13 375.00 | | 13 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 393.00 | 134 393.00 | | 134 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 453.00 | 2 453.00 | | 2 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 215.00 | 258 215.00 | | 258 215.00 |
VW T.V.A. | 41 714.00 | 41 714.00 | | 41 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 797 235.00 | 663 902.00 | 133 333.00 | 797 235.00 |