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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 321.00 | 13 321.00 | | 13 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 068.00 | 14 062.00 | 1 006.00 | 15 068.00 |
BT Marchandises | 27 370.00 | 7 803.00 | 19 567.00 | 27 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 628.00 | 61.00 | 66 567.00 | 66 628.00 |
BZ Autres créances | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 94 535.00 | | 94 535.00 | 94 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 156.00 | | 1 156.00 | 1 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 428.00 | 7 863.00 | 432 565.00 | 440 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 496.00 | 21 925.00 | 433 571.00 | 455 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 242 816.00 | | | 242 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 598.00 | | | 25 598.00 |
DL TOTAL (I) | 285 183.00 | | | 285 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 378.00 | | | 107 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 207.00 | | | 6 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 987.00 | | | 21 987.00 |
EA Autres dettes | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 388.00 | | | 148 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 571.00 | | | 433 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 388.00 | | | 148 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 121 117.00 | 6 620.00 | 127 737.00 | 121 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 117.00 | 6 620.00 | 127 737.00 | 121 117.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 776.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 024.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 821.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 803.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 081.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 516.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 293.00 | | | 144 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 695.00 | | | 118 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 598.00 | | | 25 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 937.00 | | | 16 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 869.00 | 15 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 869.00 | 14 062.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 931.00 | | | 15 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 931.00 | | 1 869.00 | 15 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 931.00 | | 1 869.00 | 15 931.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 028.00 | 7 803.00 | 7 028.00 | 7 028.00 |
6T Sur comptes clients | 61.00 | | | 61.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 088.00 | 7 803.00 | 7 028.00 | 7 088.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 088.00 | 7 803.00 | 7 028.00 | 7 088.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 803.00 | 7 028.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 207.00 | 6 207.00 | | 6 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 258.00 | 8 258.00 | | 8 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
UX Autres créances clients | 66 555.00 | | | 66 555.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73.00 | | | 73.00 |
VB T. V. A. | 688.00 | | | 688.00 |
VI Groupe et associés | 107 378.00 | 107 378.00 | | 107 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52.00 | | | 52.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 529.00 | 68 523.00 | 1 006.00 | 69 529.00 |
VW T.V.A. | 9 629.00 | 9 629.00 | | 9 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 388.00 | 148 388.00 | | 148 388.00 |