| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 163 821.00 | 163 821.00 | | 163 821.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 918.00 | 54 895.00 | 54 023.00 | 108 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 119.00 | | 10 119.00 | 10 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 011.00 | 221 126.00 | 64 885.00 | 286 011.00 |
BT Marchandises | 3 206 523.00 | 325 990.00 | 2 880 532.00 | 3 206 523.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 237 638.00 | 49 895.00 | 187 743.00 | 237 638.00 |
BZ Autres créances | 164 126.00 | | 164 126.00 | 164 126.00 |
CF Disponibilités | 1 370 294.00 | | 1 370 294.00 | 1 370 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 979 751.00 | 375 885.00 | 4 603 866.00 | 4 979 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 265 762.00 | 597 012.00 | 4 668 751.00 | 5 265 762.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 1 663 753.00 | 1 368 055.00 | | 1 663 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 408 227.00 | 295 698.00 | | 408 227.00 |
DL TOTAL (I) | 2 269 980.00 | 1 861 753.00 | | 2 269 980.00 |
DP Provisions pour risques | 106 607.00 | 73 369.00 | | 106 607.00 |
DR TOTAL (IV) | 106 607.00 | 73 369.00 | | 106 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295.00 | 181.00 | | 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 541.00 | 391 116.00 | | 202 541.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 157 713.00 | 67 807.00 | | 157 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 763 039.00 | 1 118 992.00 | | 1 763 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 403.00 | 180 834.00 | | 145 403.00 |
EA Autres dettes | 21 726.00 | 194 605.00 | | 21 726.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 447.00 | 3 274.00 | | 1 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 292 164.00 | 1 956 809.00 | | 2 292 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 668 751.00 | 3 891 930.00 | | 4 668 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 292 164.00 | 1 956 809.00 | | 2 292 164.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 785 174.00 | 94 180.00 | 8 879 354.00 | 8 785 174.00 |
FD Production vendue biens | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
FG Production vendue services | 180 424.00 | 16 052.00 | 196 476.00 | 180 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 965 936.00 | 110 232.00 | 9 076 168.00 | 8 965 936.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 736 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 813 165.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 104 426.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -510 736.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 809 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 174.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 375 885.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 106 607.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 238 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 574 863.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 293.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 571 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 130.00 | | | 130.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 630.00 | | | 5 630.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 664.00 | | | 664.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 664.00 | | | 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 966.00 | | | 4 966.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 168 660.00 | 106 509.00 | | 168 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 819 088.00 | 7 840 999.00 | | 9 819 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 410 861.00 | 7 545 302.00 | | 9 410 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 408 227.00 | 295 698.00 | | 408 227.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 8 243.00 | | | 8 243.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 930.00 | | 63 283.00 | 227 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 10 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 201.00 | 286 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 200.00 | 275 149.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 359.00 | | 62 990.00 | 217 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 571.00 | | 293.00 | 10 571.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 487.00 | 12 174.00 | 4 536.00 | 213 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 487.00 | 12 174.00 | 4 536.00 | 213 487.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 369.00 | 106 607.00 | 73 369.00 | 73 369.00 |
6N Sur stocks et en cours | 484 848.00 | 325 990.00 | 484 848.00 | 484 848.00 |
6T Sur comptes clients | 127 774.00 | 49 895.00 | 127 774.00 | 127 774.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 612 622.00 | 375 885.00 | 612 622.00 | 612 622.00 |
7C TOTAL GENERAL | 685 991.00 | 482 492.00 | 685 991.00 | 685 991.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 482 492.00 | 685 991.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 763 039.00 | 1 763 039.00 | | 1 763 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 554.00 | 70 554.00 | | 70 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 048.00 | 50 048.00 | | 50 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 726.00 | 21 726.00 | | 21 726.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 119.00 | | 10 119.00 | 10 119.00 |
UX Autres créances clients | 235 518.00 | 235 518.00 | | 235 518.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
VB T. V. A. | 164 102.00 | 164 102.00 | | 164 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VI Groupe et associés | 202 541.00 | 202 541.00 | | 202 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 873.00 | 2 873.00 | | 2 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 053.00 | 402 934.00 | 10 119.00 | 413 053.00 |
VW T.V.A. | 21 928.00 | 21 928.00 | | 21 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 134 451.00 | 2 134 451.00 | | 2 134 451.00 |