| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 374 224.00 | 298 695.00 | 75 528.00 | 374 224.00 |
AH Fonds commercial | 387 413.00 | | 387 413.00 | 387 413.00 |
AN Terrains | 581 455.00 | 137 488.00 | 443 968.00 | 581 455.00 |
AP Constructions | 4 168 409.00 | 2 662 214.00 | 1 506 196.00 | 4 168 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 935 541.00 | 6 410 526.00 | 2 525 016.00 | 8 935 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 492 342.00 | 1 951 728.00 | 1 540 614.00 | 3 492 342.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 539.00 | | 16 539.00 | 16 539.00 |
AX Avances et acomptes | 434 262.00 | | 434 262.00 | 434 262.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 476.00 | | 1 476.00 | 1 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 355.00 | | 14 355.00 | 14 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 406 017.00 | 11 460 651.00 | 6 945 366.00 | 18 406 017.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 464 364.00 | 472 160.00 | 5 992 204.00 | 6 464 364.00 |
BN En cours de production de biens | 449 791.00 | | 449 791.00 | 449 791.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 383 687.00 | 180 262.00 | 3 203 426.00 | 3 383 687.00 |
BT Marchandises | 1 987 210.00 | 210 274.00 | 1 776 936.00 | 1 987 210.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 373 370.00 | | 373 370.00 | 373 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 856 448.00 | 37 171.00 | 5 819 277.00 | 5 856 448.00 |
BZ Autres créances | 1 142 154.00 | | 1 142 154.00 | 1 142 154.00 |
CF Disponibilités | 207 050.00 | | 207 050.00 | 207 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 298 743.00 | | 298 743.00 | 298 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 162 817.00 | 899 866.00 | 19 262 950.00 | 20 162 817.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 863.00 | | 2 863.00 | 2 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 571 697.00 | 12 360 517.00 | 26 211 180.00 | 38 571 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 421 140.00 | 3 421 140.00 | | 3 421 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 342 114.00 | 342 114.00 | | 342 114.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10 106.00 | 10 106.00 | | 10 106.00 |
DG Autres réserves | 4 909 981.00 | 4 256 894.00 | | 4 909 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 175 760.00 | 1 313 307.00 | | 1 175 760.00 |
DL TOTAL (I) | 9 859 101.00 | 9 343 561.00 | | 9 859 101.00 |
DP Provisions pour risques | 2 863.00 | 17 124.00 | | 2 863.00 |
DQ Provisions pour charges | 141 931.00 | 189 309.00 | | 141 931.00 |
DR TOTAL (IV) | 144 795.00 | 206 433.00 | | 144 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 992 122.00 | 6 929 488.00 | | 7 992 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 16 774.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 120 153.00 | 132 990.00 | | 120 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 192 847.00 | 5 284 949.00 | | 6 192 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 514 341.00 | 1 741 334.00 | | 1 514 341.00 |
EA Autres dettes | 378 328.00 | 433 530.00 | | 378 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 197 792.00 | 14 539 065.00 | | 16 197 792.00 |
ED (V) | 9 493.00 | 332.00 | | 9 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 211 180.00 | 24 089 390.00 | | 26 211 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 815 723.00 | 12 474 560.00 | | 13 815 723.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 943 966.00 | 4 218 968.00 | | 4 943 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 997 950.00 | 28 121.00 | 7 026 070.00 | 6 997 950.00 |
FD Production vendue biens | 36 904 039.00 | 303 299.00 | 37 207 338.00 | 36 904 039.00 |
FG Production vendue services | 123 882.00 | 81 088.00 | 204 969.00 | 123 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 025 870.00 | 412 507.00 | 44 438 378.00 | 44 025 870.00 |
FM Production stockée | | | -640 432.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 206 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 633.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 010 404.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 626 218.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -365 646.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 299 919.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 111 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 119 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 558 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 450 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 580 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 992 306.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 863 268.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 141 931.00 | |
GE Autres charges | | | 5 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 159 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 850 865.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 380.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 385.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 624.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 065.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 453.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 863.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 202 289.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 208 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -172 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 678 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 321.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 823.00 | 10 000.00 | | 26 823.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 323.00 | 11 321.00 | | 34 323.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -18 311.00 | 61 571.00 | | -18 311.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 268.00 | 32.00 | | 22 268.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 957.00 | 69 103.00 | | 3 957.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 365.00 | -57 782.00 | | 30 365.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 154 765.00 | 168 407.00 | | 154 765.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 377 899.00 | 453 775.00 | | 377 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 080 180.00 | 39 494 060.00 | | 45 080 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 904 420.00 | 38 180 753.00 | | 43 904 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 175 760.00 | 1 313 307.00 | | 1 175 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 402 817.00 | | 2 107 844.00 | 18 402 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 104 644.00 | 18 406 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 761 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 104 644.00 | 17 628 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 754 586.00 | | 7 050.00 | 754 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 632 400.00 | | 2 100 794.00 | 17 632 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 831.00 | | | 15 831.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 024 079.00 | 992 306.00 | 1 555 735.00 | 12 024 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 240 715.00 | 57 980.00 | | 240 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 783 364.00 | 934 326.00 | 1 555 735.00 | 11 783 364.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 206 433.00 | 144 795.00 | 206 433.00 | 206 433.00 |
6N Sur stocks et en cours | 882 281.00 | 862 695.00 | 882 281.00 | 882 281.00 |
6T Sur comptes clients | 37 846.00 | 573.00 | 1 247.00 | 37 846.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 920 126.00 | 863 268.00 | 883 528.00 | 920 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 126 559.00 | 1 008 063.00 | 1 089 961.00 | 1 126 559.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 005 199.00 | 1 072 837.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 863.00 | 9 624.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 192 847.00 | 6 192 847.00 | | 6 192 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 759 487.00 | 759 487.00 | | 759 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 408 346.00 | 408 346.00 | | 408 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 378 328.00 | 378 328.00 | | 378 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 355.00 | | 14 355.00 | 14 355.00 |
UX Autres créances clients | 5 806 575.00 | 5 806 575.00 | | 5 806 575.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 873.00 | 49 873.00 | | 49 873.00 |
VB T. V. A. | 388 177.00 | 388 177.00 | | 388 177.00 |
VC Groupe et associés | 634 022.00 | 634 022.00 | | 634 022.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 943 966.00 | 4 943 966.00 | | 4 943 966.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 048 156.00 | 786 240.00 | 1 973 814.00 | 3 048 156.00 |
VI Groupe et associés | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 141 750.00 | | | 1 141 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 303 943.00 | | | 1 303 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 966.00 | 87 966.00 | | 87 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 429.00 | 117 429.00 | | 117 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 298 743.00 | 298 743.00 | | 298 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 311 700.00 | 7 297 344.00 | 14 355.00 | 7 311 700.00 |
VW T.V.A. | 258 265.00 | 258 265.00 | | 258 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 077 639.00 | 13 815 723.00 | 1 973 814.00 | 16 077 639.00 |