| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 166 549.00 | 120 574.00 | 45 975.00 | 166 549.00 |
AH Fonds commercial | 392 100.00 | | 392 100.00 | 392 100.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 830 985.00 | 1 269 076.00 | 561 909.00 | 1 830 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 433 544.00 | 988 692.00 | 444 852.00 | 1 433 544.00 |
BF Prêts | 7 136.00 | | 7 136.00 | 7 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 560.00 | | 37 560.00 | 37 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 467 873.00 | 2 378 342.00 | 2 089 532.00 | 4 467 873.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 620 432.00 | | 620 432.00 | 620 432.00 |
BN En cours de production de biens | 79 862.00 | | 79 862.00 | 79 862.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 110 576.00 | | 110 576.00 | 110 576.00 |
BT Marchandises | 43 735.00 | | 43 735.00 | 43 735.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 716.00 | | 17 716.00 | 17 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 452 794.00 | 98 891.00 | 3 353 903.00 | 3 452 794.00 |
BZ Autres créances | 211 090.00 | | 211 090.00 | 211 090.00 |
CF Disponibilités | 1 613 342.00 | | 1 613 342.00 | 1 613 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 149 603.00 | | 149 603.00 | 149 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 299 150.00 | 98 891.00 | 6 200 259.00 | 6 299 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 767 024.00 | 2 477 233.00 | 8 289 791.00 | 10 767 024.00 |
CP Parts à moins d’un an | 44 696.00 | | | 44 696.00 |
CU Autres participations | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 318 461.00 | 318 461.00 | | 318 461.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 847.00 | 31 847.00 | | 31 847.00 |
DG Autres réserves | 3 345 490.00 | 3 345 490.00 | | 3 345 490.00 |
DH Report à nouveau | 285 151.00 | | | 285 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 578.00 | 285 151.00 | | 205 578.00 |
DJ Subventions d’investissement | 178 786.00 | 193 035.00 | | 178 786.00 |
DK Provisions réglementées | 8 592.00 | 7 904.00 | | 8 592.00 |
DL TOTAL (I) | 4 373 905.00 | 4 181 888.00 | | 4 373 905.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | 30 000.00 | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | 30 000.00 | | 70 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 923.00 | 888 612.00 | | 1 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 544 134.00 | 803 621.00 | | 1 544 134.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 382 163.00 | 1 360 036.00 | | 1 382 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 796 097.00 | 860 061.00 | | 796 097.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 747.00 | 7 525.00 | | 3 747.00 |
EA Autres dettes | 117 196.00 | 268 455.00 | | 117 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 845 885.00 | 4 188 933.00 | | 3 845 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 289 791.00 | 8 400 822.00 | | 8 289 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 791 742.00 | 4 188 933.00 | | 3 791 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 158 873.00 | | 158 873.00 | 158 873.00 |
FD Production vendue biens | 3 605 944.00 | | 3 605 944.00 | 3 605 944.00 |
FG Production vendue services | 46 826.00 | | 46 826.00 | 46 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 811 643.00 | | 3 811 643.00 | 3 811 643.00 |
FM Production stockée | | | -100 683.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 968.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 736 966.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 112 827.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 814.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 854 351.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 049 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 883 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 275 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 827.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 662.00 | |
GE Autres charges | | | 22 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 341 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 395 690.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 79.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 277.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 390 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 59 095.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 153 929.00 | 9 265.00 | | 153 929.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000.00 | 38 650.00 | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 183 929.00 | 107 010.00 | | 183 929.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 171 354.00 | 150 144.00 | | 171 354.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 958.00 | | | 7 958.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 70 687.00 | 32 062.00 | | 70 687.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250 000.00 | 182 206.00 | | 250 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66 071.00 | -75 196.00 | | -66 071.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 42 871.00 | 29 198.00 | | 42 871.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 732.00 | 78 469.00 | | 75 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 920 974.00 | 11 857 091.00 | | 3 920 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 715 395.00 | 11 571 940.00 | | 3 715 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 578.00 | 285 151.00 | | 205 578.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 676 636.00 | | 826 796.00 | 3 676 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 049.00 | 644 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 559.00 | 4 467 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 460.00 | 558 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 050.00 | 3 264 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 559 109.00 | | | 559 109.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 070 861.00 | | 226 718.00 | 3 070 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 666.00 | | 600 079.00 | 46 666.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 319 067.00 | 84 827.00 | 25 552.00 | 2 319 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 869.00 | 8 705.00 | | 111 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 207 197.00 | 76 122.00 | 25 552.00 | 2 207 197.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 904.00 | 687.00 | | 7 904.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 70 000.00 | 30 000.00 | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 97 790.00 | 1 662.00 | 561.00 | 97 790.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 790.00 | 1 662.00 | 561.00 | 97 790.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 694.00 | 72 349.00 | 30 561.00 | 135 694.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 662.00 | 561.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 70 687.00 | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 871.00 | 42 871.00 | | 42 871.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 382 163.00 | 1 382 163.00 | | 1 382 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 382 514.00 | 382 514.00 | | 382 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 600.00 | 225 600.00 | | 225 600.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 747.00 | 3 747.00 | | 3 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 196.00 | 117 196.00 | | 117 196.00 |
UP Prêts | 7 136.00 | 7 136.00 | | 7 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 560.00 | 37 560.00 | | 37 560.00 |
UX Autres créances clients | 3 335 665.00 | 3 335 665.00 | | 3 335 665.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 535.00 | 3 535.00 | | 3 535.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 117 129.00 | 117 129.00 | | 117 129.00 |
VB T. V. A. | 109 529.00 | 109 529.00 | | 109 529.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
VI Groupe et associés | 1 501 263.00 | 1 501 263.00 | | 1 501 263.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 488.00 | 56 488.00 | | 56 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 025.00 | 39 025.00 | | 39 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 537.00 | 41 537.00 | | 41 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 149 603.00 | 149 603.00 | | 149 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 858 182.00 | 3 858 182.00 | | 3 858 182.00 |
VW T.V.A. | 148 958.00 | 148 958.00 | | 148 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 845 261.00 | 3 845 261.00 | | 3 845 261.00 |