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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 291 390.00 | 291 390.00 | | 291 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 445 411.00 | 400 282.00 | 45 129.00 | 445 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 425 324.00 | 359 163.00 | 66 162.00 | 425 324.00 |
AX Avances et acomptes | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
BD Autres titres immobilisés | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 727.00 | | 24 727.00 | 24 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 211 657.00 | 1 050 835.00 | 160 823.00 | 1 211 657.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 724.00 | | 33 724.00 | 33 724.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
BZ Autres créances | 22 073.00 | | 22 073.00 | 22 073.00 |
CF Disponibilités | 172 944.00 | | 172 944.00 | 172 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 957.00 | | 3 957.00 | 3 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 065.00 | | 241 065.00 | 241 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 452 723.00 | 1 050 835.00 | 401 888.00 | 1 452 723.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DH Report à nouveau | 131 224.00 | | | 131 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 987.00 | 37 831.00 | | 46 987.00 |
DL TOTAL (I) | 213 411.00 | 37 831.00 | | 213 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 524.00 | -25 683.00 | | 78 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59.00 | | | 59.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 986.00 | 29 771.00 | | 63 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 907.00 | 74 971.00 | | 45 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 477.00 | 79 059.00 | | 188 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 888.00 | 116 890.00 | | 401 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 342.00 | 79 059.00 | | 136 342.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 302.00 | 2 416.00 | | 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 774.00 | 1 024 061.00 | | 26 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 774.00 | 1 024 061.00 | | 26 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 986.00 | 63 986.00 | | 63 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 907.00 | 45 907.00 | | 45 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 727.00 | | 24 727.00 | 24 727.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 524.00 | 26 389.00 | 52 135.00 | 78 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 031.00 | 26 031.00 | | 26 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 758.00 | 26 031.00 | 24 727.00 | 50 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 477.00 | 136 342.00 | 52 135.00 | 188 477.00 |