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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 314 254.00 | | 1 314 254.00 | 1 314 254.00 |
AP Constructions | 405 861.00 | 389 100.00 | 16 762.00 | 405 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 550.00 | 30 952.00 | 10 598.00 | 41 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 437 292.00 | 338 187.00 | 99 105.00 | 437 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 089.00 | | 60 089.00 | 60 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 259 046.00 | 758 238.00 | 1 500 808.00 | 2 259 046.00 |
BT Marchandises | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
BZ Autres créances | 173 933.00 | | 173 933.00 | 173 933.00 |
CF Disponibilités | 60 391.00 | | 60 391.00 | 60 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 755.00 | | 235 755.00 | 235 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 494 801.00 | 758 238.00 | 1 736 563.00 | 2 494 801.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60 089.00 | | | 60 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 80 862.00 | 80 862.00 | | 80 862.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 512 599.00 | 512 599.00 | | 512 599.00 |
DH Report à nouveau | 1 094 076.00 | 914 483.00 | | 1 094 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -109 178.00 | 179 593.00 | | -109 178.00 |
DL TOTAL (I) | 1 622 359.00 | 1 731 537.00 | | 1 622 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 490.00 | 53 478.00 | | 63 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 159.00 | 65 785.00 | | 46 159.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 599.00 | | |
EA Autres dettes | 3 401.00 | 3 836.00 | | 3 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 204.00 | 125 698.00 | | 114 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 736 563.00 | 1 857 235.00 | | 1 736 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 204.00 | 125 698.00 | | 114 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 225 224.00 | | 46 054.00 | 2 225 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 232.00 | 2 259 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 314 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 232.00 | 884 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 314 254.00 | | | 1 314 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 858 008.00 | | 38 927.00 | 858 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 962.00 | | 7 127.00 | 52 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 719 053.00 | 51 418.00 | 758 238.00 | 719 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 719 053.00 | 51 418.00 | 758 238.00 | 719 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 490.00 | 63 490.00 | | 63 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 105.00 | 20 105.00 | | 20 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 904.00 | 5 904.00 | | 5 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 401.00 | 3 401.00 | | 3 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 089.00 | 60 089.00 | | 60 089.00 |
UX Autres créances clients | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 59 531.00 | 59 531.00 | | 59 531.00 |
VB T. V. A. | 30 778.00 | 30 778.00 | | 30 778.00 |
VI Groupe et associés | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 041.00 | 69 041.00 | | 69 041.00 |
VP Divers | 13 804.00 | 13 804.00 | | 13 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 913.00 | 19 913.00 | | 19 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 353.00 | 235 353.00 | | 235 353.00 |
VW T.V.A. | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 204.00 | 114 204.00 | | 114 204.00 |