| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 071.00 | | 160 071.00 | 160 071.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 714.00 | 5 714.00 | | 5 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 841.00 | 59 923.00 | 28 918.00 | 88 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 770.00 | | 11 770.00 | 11 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 396.00 | 65 637.00 | 200 759.00 | 266 396.00 |
BT Marchandises | 256 726.00 | | 256 726.00 | 256 726.00 |
BZ Autres créances | 11 877.00 | | 11 877.00 | 11 877.00 |
CF Disponibilités | 149 171.00 | | 149 171.00 | 149 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 887.00 | | 7 887.00 | 7 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 660.00 | | 425 660.00 | 425 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 056.00 | 65 637.00 | 626 420.00 | 692 056.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 564.00 | 47 564.00 | | 47 564.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 756.00 | 4 756.00 | | 4 756.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 243 084.00 | | |
DG Autres réserves | 319 503.00 | | | 319 503.00 |
DH Report à nouveau | | 86 390.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 896.00 | 45 030.00 | | 64 896.00 |
DL TOTAL (I) | 436 720.00 | 426 824.00 | | 436 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 629.00 | 120 000.00 | | 107 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 974.00 | 74.00 | | 2 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 544.00 | 42 156.00 | | 46 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 552.00 | 52 812.00 | | 32 552.00 |
EA Autres dettes | | 62.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 189 699.00 | 215 103.00 | | 189 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 420.00 | 641 927.00 | | 626 420.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 974.00 | | | 2 974.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 325.00 | | 17 071.00 | 249 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 266 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 071.00 | | | 160 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 484.00 | | 17 071.00 | 77 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 770.00 | | | 11 770.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 496.00 | 3 141.00 | | 62 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 496.00 | 3 141.00 | | 62 496.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 544.00 | 46 544.00 | | 46 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 301.00 | 14 301.00 | | 14 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 010.00 | 8 010.00 | | 8 010.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 153.00 | 6 153.00 | | 6 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 770.00 | | 11 770.00 | 11 770.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VB T. V. A. | 2 756.00 | 2 756.00 | | 2 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 629.00 | 29 811.00 | 77 818.00 | 107 629.00 |
VI Groupe et associés | 2 974.00 | 2 974.00 | | 2 974.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 371.00 | | | 12 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 652.00 | 8 652.00 | | 8 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 887.00 | 7 887.00 | | 7 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 533.00 | 19 764.00 | 11 770.00 | 31 533.00 |
VW T.V.A. | 2 504.00 | 2 504.00 | | 2 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 699.00 | 111 881.00 | 77 818.00 | 189 699.00 |