| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
AH Fonds commercial | 164 620.00 | | 164 620.00 | 164 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 210.00 | 11 006.00 | 18 204.00 | 29 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 420.00 | 65 357.00 | 29 064.00 | 94 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 497.00 | | 41 497.00 | 41 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 247.00 | 83 863.00 | 253 384.00 | 337 247.00 |
BT Marchandises | 415 428.00 | 28 381.00 | 387 046.00 | 415 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 239.00 | 18 026.00 | 120 212.00 | 138 239.00 |
BZ Autres créances | 35 280.00 | | 35 280.00 | 35 280.00 |
CF Disponibilités | 109 616.00 | | 109 616.00 | 109 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 737.00 | | 4 737.00 | 4 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 299.00 | 46 407.00 | 656 891.00 | 703 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 040 546.00 | 130 271.00 | 910 276.00 | 1 040 546.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 361.00 | 155 361.00 | | 155 361.00 |
DD Réserve légale (1) | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
DH Report à nouveau | 17 079.00 | 12 681.00 | | 17 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 747.00 | 4 398.00 | | 1 747.00 |
DL TOTAL (I) | 174 382.00 | 172 635.00 | | 174 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 976.00 | 405 594.00 | | 370 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 817.00 | 24 446.00 | | 79 817.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 304.00 | 2 365.00 | | 4 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 060.00 | 145 793.00 | | 125 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 847.00 | 38 014.00 | | 46 847.00 |
EA Autres dettes | 108 891.00 | 24 461.00 | | 108 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 735 893.00 | 640 674.00 | | 735 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 910 276.00 | 813 309.00 | | 910 276.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 334 124.00 | 27 231.00 | 361 354.00 | 334 124.00 |
FD Production vendue biens | 552 651.00 | | 552 651.00 | 552 651.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 886 775.00 | 27 231.00 | 914 005.00 | 886 775.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 937 403.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 296 801.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -158 946.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 417 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 809.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 544.00 | |
GE Autres charges | | | 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 930 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 631.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 421.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 286.00 | 373.00 | | 286.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 286.00 | 373.00 | | 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -286.00 | -373.00 | | -286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 388.00 | 93.00 | | 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 937 403.00 | 772 941.00 | | 937 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 935 656.00 | 768 543.00 | | 935 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 747.00 | 4 398.00 | | 1 747.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 568.00 | 451.00 | | 568.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 054.00 | 12 809.00 | | 71 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 129.00 | 1 371.00 | | 6 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 925.00 | 11 439.00 | | 64 925.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 837.00 | 19 544.00 | | 8 837.00 |
6T Sur comptes clients | 18 026.00 | | | 18 026.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 863.00 | 19 544.00 | | 26 863.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 863.00 | 19 544.00 | | 26 863.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79 817.00 | 79 817.00 | | 79 817.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 060.00 | 125 060.00 | | 125 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 847.00 | 46 847.00 | | 46 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 891.00 | 108 891.00 | | 108 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 497.00 | | 41 497.00 | 41 497.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 370 976.00 | 285 939.00 | 85 037.00 | 370 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 178 255.00 | 178 255.00 | | 178 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 752.00 | 178 255.00 | 41 497.00 | 219 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 731 590.00 | 646 553.00 | 85 037.00 | 731 590.00 |