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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 253 969.00 | 165 466.00 | 88 503.00 | 253 969.00 |
AP Constructions | 146 466.00 | 146 466.00 | | 146 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 149.00 | 133 915.00 | 12 234.00 | 146 149.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 400 000.00 | 930 000.00 | 470 000.00 | 1 400 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 195.00 | | 54 195.00 | 54 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 993 866.00 | 2 249 225.00 | 744 640.00 | 2 993 866.00 |
BT Marchandises | 3 910 377.00 | 3 812.00 | 3 906 565.00 | 3 910 377.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 460 174.00 | | 460 174.00 | 460 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 573 467.00 | 43 346.00 | 10 530 121.00 | 10 573 467.00 |
BZ Autres créances | 520 015.00 | | 520 015.00 | 520 015.00 |
CF Disponibilités | 1 966 819.00 | | 1 966 819.00 | 1 966 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 840.00 | | 79 840.00 | 79 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 510 691.00 | 47 158.00 | 17 463 533.00 | 17 510 691.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 639.00 | | 7 639.00 | 7 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 512 196.00 | 2 296 383.00 | 18 215 813.00 | 20 512 196.00 |
CU Autres participations | 993 086.00 | 873 377.00 | 119 708.00 | 993 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 563.00 | | | 190 563.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 311 888.00 | | | 1 311 888.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 056.00 | | | 19 056.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 169 578.00 | | | 2 169 578.00 |
DH Report à nouveau | -2 641 942.00 | | | -2 641 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 332.00 | | | 9 332.00 |
DK Provisions réglementées | 198 025.00 | | | 198 025.00 |
DL TOTAL (I) | 1 256 500.00 | | | 1 256 500.00 |
DP Provisions pour risques | 7 639.00 | | | 7 639.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 639.00 | | | 7 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 432 564.00 | | | 5 432 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 604 500.00 | | | 604 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 727 353.00 | | | 727 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 365 886.00 | | | 9 365 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 667.00 | | | 315 667.00 |
EA Autres dettes | 368 325.00 | | | 368 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 814 296.00 | | | 16 814 296.00 |
ED (V) | 137 378.00 | | | 137 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 215 813.00 | | | 18 215 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 806 135.00 | | | 13 806 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 535 756.00 | 17 298 045.00 | 17 833 801.00 | 535 756.00 |
FG Production vendue services | 38 575.00 | 293 879.00 | 332 455.00 | 38 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 574 331.00 | 17 591 924.00 | 18 166 256.00 | 574 331.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 349 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 134 321.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 650 033.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 424 585.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 744 563.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 701 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 979 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 388 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 128.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 852.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 639.00 | |
GE Autres charges | | | 249 615.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 128 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 521 988.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 388.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 368.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 756.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 90 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 778.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 90.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 164 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -110 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 411 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -399.00 | | | -399.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 337.00 | | | 6 337.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 159 973.00 | | | 159 973.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 166 310.00 | | | 166 310.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 568 803.00 | | | 568 803.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 568 853.00 | | | 568 853.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -402 543.00 | | | -402 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 871 099.00 | | | 18 871 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 861 767.00 | | | 18 861 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 332.00 | | | 9 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 955 612.00 | 14 159.00 | 24 095.00 | 2 955 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 447 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 993 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 253 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 292 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 459.00 | | 21 510.00 | 232 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 031.00 | | 2 585.00 | 290 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 433 122.00 | 14 159.00 | | 2 433 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 397 590.00 | 48 258.00 | | 397 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124 588.00 | 40 878.00 | | 124 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 002.00 | 7 380.00 | | 273 002.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 840 000.00 | 90 000.00 | | 840 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 357 997.00 | | 159 973.00 | 357 997.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 349 856.00 | 7 639.00 | 349 856.00 | 349 856.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 3 812.00 | | |
6T Sur comptes clients | 13 306.00 | 30 040.00 | | 13 306.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 726 683.00 | 123 852.00 | | 1 726 683.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 434 536.00 | 131 491.00 | 509 828.00 | 2 434 536.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 491.00 | 349 856.00 | |
UG ‐ Financières | | 90 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 159 973.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 365 886.00 | 9 365 886.00 | | 9 365 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 195 215.00 | 195 215.00 | | 195 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 867.00 | 88 867.00 | | 88 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 368 325.00 | 368 325.00 | | 368 325.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 195.00 | | 54 195.00 | 54 195.00 |
UX Autres créances clients | 10 530 121.00 | 10 530 121.00 | | 10 530 121.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 346.00 | 43 346.00 | | 43 346.00 |
VB T. V. A. | 43 889.00 | 43 889.00 | | 43 889.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 600 000.00 | 2 600 000.00 | | 2 600 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 832 564.00 | 551 757.00 | 2 280 807.00 | 2 832 564.00 |
VI Groupe et associés | 604 500.00 | 604 500.00 | | 604 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 400 000.00 | | | 5 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 460 720.00 | | | 5 460 720.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 803.00 | 39 803.00 | | 39 803.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 569.00 | 31 569.00 | | 31 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 435 216.00 | 435 216.00 | | 435 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 840.00 | 79 840.00 | | 79 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 627 516.00 | 11 173 321.00 | 1 454 195.00 | 12 627 516.00 |
VW T.V.A. | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 086 942.00 | 13 806 135.00 | 2 280 807.00 | 16 086 942.00 |