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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 677 038.00 | 10 404.00 | 1 666 634.00 | 1 677 038.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 458 489.00 | 159 506.00 | 2 298 983.00 | 2 458 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 135 558.00 | 169 910.00 | 3 965 647.00 | 4 135 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 384.00 | | 3 384.00 | 3 384.00 |
BZ Autres créances | 588 587.00 | | 588 587.00 | 588 587.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 418 485.00 | | 1 418 485.00 | 1 418 485.00 |
CF Disponibilités | 42 268.00 | | 42 268.00 | 42 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 052 726.00 | | 2 052 726.00 | 2 052 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 188 285.00 | 169 910.00 | 6 018 374.00 | 6 188 285.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 598 985.00 | 344 472.00 | | 598 985.00 |
DH Report à nouveau | 755 606.00 | 755 606.00 | | 755 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 373.00 | 284 512.00 | | 183 373.00 |
DL TOTAL (I) | 5 546 964.00 | 5 393 591.00 | | 5 546 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 787.00 | | | 84 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 301.00 | 266 496.00 | | 270 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 536.00 | 8 671.00 | | 3 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 291.00 | | | 47 291.00 |
EA Autres dettes | 65 491.00 | 20 692.00 | | 65 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 409.00 | 295 860.00 | | 471 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 018 374.00 | 5 689 452.00 | | 6 018 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2 976.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 790.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 617.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 249 820.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 692.00 | 231 000.00 | | 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 692.00 | 231 000.00 | | 692.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 231.00 | 10 312.00 | | 59 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 362 091.00 | 506 009.00 | | 362 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 718.00 | 221 496.00 | | 178 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 373.00 | 284 512.00 | | 183 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 852 358.00 | | 283 201.00 | 3 852 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 458 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 135 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 677 039.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 510 594.00 | | 166 445.00 | 1 510 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 341 764.00 | | 116 756.00 | 2 341 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 614.00 | 790.00 | | 9 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 614.00 | 790.00 | | 9 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 536.00 | 3 536.00 | | 3 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 291.00 | 47 291.00 | | 47 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 492.00 | 65 492.00 | | 65 492.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 449 747.00 | | 1 449 747.00 | 1 449 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 3 385.00 | 3 385.00 | | 3 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 788.00 | 8 429.00 | 35 452.00 | 84 788.00 |
VI Groupe et associés | 270 302.00 | 270 302.00 | | 270 302.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91 000.00 | | | 91 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 212.00 | | | 6 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 588 587.00 | 588 587.00 | | 588 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 041 749.00 | 591 972.00 | 1 449 777.00 | 2 041 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 409.00 | 395 051.00 | 35 452.00 | 471 409.00 |