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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 761.00 | 6 761.00 | | 6 761.00 |
AH Fonds commercial | 8 384.00 | | 8 384.00 | 8 384.00 |
AN Terrains | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AP Constructions | 45 707.00 | 15 458.00 | 30 249.00 | 45 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 855.00 | 82 349.00 | 16 506.00 | 98 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 936.00 | 171 291.00 | 32 644.00 | 203 936.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 257.00 | | 1 257.00 | 1 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 130.00 | 275 860.00 | 93 270.00 | 369 130.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 097.00 | | 9 097.00 | 9 097.00 |
BT Marchandises | 164 334.00 | | 164 334.00 | 164 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 222.00 | 482.00 | 126 740.00 | 127 222.00 |
BZ Autres créances | 29 144.00 | | 29 144.00 | 29 144.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 64 297.00 | | 64 297.00 | 64 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 382.00 | | 6 382.00 | 6 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 478.00 | 482.00 | 399 995.00 | 400 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 608.00 | 276 342.00 | 493 266.00 | 769 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 145 820.00 | 51 674.00 | | 145 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 420.00 | 94 145.00 | | 98 420.00 |
DL TOTAL (I) | 299 240.00 | 200 820.00 | | 299 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 581.00 | 138 684.00 | | 16 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 787.00 | 9 677.00 | | 9 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 777.00 | 130 233.00 | | 110 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 792.00 | 57 761.00 | | 54 792.00 |
EA Autres dettes | 2 085.00 | 2 696.00 | | 2 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 025.00 | 339 053.00 | | 194 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 266.00 | 539 874.00 | | 493 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 750.00 | 322 471.00 | | 190 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 084 943.00 | |
FD Production vendue biens | | | 275 711.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 360 654.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 577.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 958.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 372 229.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 840 840.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 658.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 507.00 | |
GE Autres charges | | | 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 243 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 334.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 172 495.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 172 495.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 80 087.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 80 107.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 92 387.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 520.00 | 29 729.00 | | 29 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 372 277.00 | 2 129 599.00 | | 2 372 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 273 857.00 | 2 035 453.00 | | 2 273 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 420.00 | 94 145.00 | | 98 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 758.00 | | 23 992.00 | 350 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 620.00 | 369 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 620.00 | 352 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 145.00 | | | 15 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 142.00 | | 23 978.00 | 334 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 471.00 | | 13.00 | 1 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 973.00 | 21 507.00 | 5 620.00 | 259 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 679.00 | 1 081.00 | | 5 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 294.00 | 20 425.00 | 5 620.00 | 254 294.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 441.00 | | 958.00 | 1 441.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 441.00 | | 958.00 | 1 441.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 441.00 | | 958.00 | 1 441.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 958.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 777.00 | 110 777.00 | | 110 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 397.00 | 10 397.00 | | 10 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 984.00 | 9 984.00 | | 9 984.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 240.00 | 20 240.00 | | 20 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
UX Autres créances clients | 126 643.00 | 126 643.00 | | 126 643.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VB T. V. A. | 6 294.00 | 6 294.00 | | 6 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 581.00 | 13 307.00 | 3 274.00 | 16 581.00 |
VI Groupe et associés | 9 787.00 | 9 787.00 | | 9 787.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 914.00 | | | 121 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 850.00 | 22 850.00 | | 22 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 382.00 | 6 382.00 | | 6 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 976.00 | 162 749.00 | 227.00 | 162 976.00 |
VW T.V.A. | 12 280.00 | 12 280.00 | | 12 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 025.00 | 190 750.00 | 3 274.00 | 194 025.00 |