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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 364 502.00 | 350 659.00 | 13 843.00 | 364 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 188 600.00 | 1 108 644.00 | 79 956.00 | 1 188 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 588 602.00 | 541 851.00 | 46 751.00 | 588 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 265.00 | | 8 265.00 | 8 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 456 356.00 | 2 001 154.00 | 455 202.00 | 2 456 356.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 264.00 | | 2 264.00 | 2 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 541 582.00 | 1 000.00 | 540 582.00 | 541 582.00 |
BZ Autres créances | 125 482.00 | | 125 482.00 | 125 482.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 538 484.00 | | 2 538 484.00 | 2 538 484.00 |
CF Disponibilités | 815 804.00 | | 815 804.00 | 815 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 011.00 | | 31 011.00 | 31 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 054 626.00 | 1 000.00 | 4 053 626.00 | 4 054 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 510 982.00 | 2 002 154.00 | 4 508 828.00 | 6 510 982.00 |
CU Autres participations | 306 387.00 | | 306 387.00 | 306 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 891.00 | 23 272.00 | | 22 891.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 950.00 | 38 950.00 | | 38 950.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 473 240.00 | 477 471.00 | | 473 240.00 |
DG Autres réserves | 29 764.00 | 29 764.00 | | 29 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 822.00 | -4 231.00 | | 180 822.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 2 500.00 | | |
DL TOTAL (I) | 745 667.00 | 567 726.00 | | 745 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 434.00 | 1 652.00 | | 6 434.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 105 319.00 | 200 279.00 | | 105 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 587 269.00 | 502 667.00 | | 587 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 524 776.00 | 485 635.00 | | 524 776.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 904 669.00 | | |
EA Autres dettes | 1 405 911.00 | | | 1 405 911.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 133 452.00 | 1 024 776.00 | | 1 133 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 763 161.00 | 3 119 678.00 | | 3 763 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 508 828.00 | 3 687 404.00 | | 4 508 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
FD Production vendue biens | 1 084 447.00 | | 1 084 447.00 | 1 084 447.00 |
FG Production vendue services | 176 807.00 | | 176 807.00 | 176 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 261 673.00 | | 1 261 673.00 | 1 261 673.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 989 642.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 569.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 265 807.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 499.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 979 708.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 182 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 204 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 044 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 575 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 637.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 791.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 087 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 911.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 411.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 649.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 20 000.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | 20 649.00 | | 2 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 500.00 | 20 649.00 | | 2 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 268 718.00 | 3 935 340.00 | | 5 268 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 087 896.00 | 3 939 571.00 | | 5 087 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 822.00 | -4 231.00 | | 180 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 727 155.00 | | | 1 727 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 907 516.00 | 93 637.00 | | 1 907 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 319 025.00 | 31 634.00 | | 319 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 588 492.00 | 62 003.00 | | 1 588 492.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 404.00 | 1 000.00 | 1 404.00 | 1 404.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 404.00 | 1 000.00 | 1 404.00 | 1 404.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 404.00 | 1 000.00 | 1 404.00 | 1 404.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 000.00 | 1 404.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 587 269.00 | 587 269.00 | | 587 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 214 232.00 | 214 232.00 | | 214 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 281 882.00 | 281 882.00 | | 281 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 405 911.00 | 1 405 911.00 | | 1 405 911.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 133 452.00 | 1 133 452.00 | | 1 133 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 265.00 | | | 8 265.00 |
UX Autres créances clients | 541 582.00 | | | 541 582.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -1 924.00 | | | -1 924.00 |
VB T. V. A. | 127 405.00 | | | 127 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 017.00 | 6 017.00 | | 6 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 854.00 | 20 854.00 | | 20 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 011.00 | | | 31 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 706 340.00 | 698 075.00 | 8 265.00 | 706 340.00 |
VW T.V.A. | 7 808.00 | 7 808.00 | | 7 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 657 842.00 | 3 657 842.00 | | 3 657 842.00 |