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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 229 000.00 | | 229 000.00 | 229 000.00 |
AN Terrains | 78 049.00 | 25 773.00 | 52 276.00 | 78 049.00 |
AP Constructions | 3 052 955.00 | 2 312 255.00 | 740 700.00 | 3 052 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 342.00 | 182 534.00 | 17 808.00 | 200 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 276.00 | 98 062.00 | 9 213.00 | 107 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 668 409.00 | 2 618 624.00 | 1 049 785.00 | 3 668 409.00 |
BT Marchandises | 14 953.00 | | 14 953.00 | 14 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 673.00 | | 7 673.00 | 7 673.00 |
BZ Autres créances | 71 695.00 | | 71 695.00 | 71 695.00 |
CF Disponibilités | 255 444.00 | | 255 444.00 | 255 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 951.00 | | 13 951.00 | 13 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 716.00 | | 363 716.00 | 363 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 032 124.00 | 2 618 624.00 | 1 413 501.00 | 4 032 124.00 |
CP Parts à moins d’un an | 784.00 | | | 784.00 |
CU Autres participations | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 465 010.00 | 465 010.00 | | 465 010.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 501.00 | 46 501.00 | | 46 501.00 |
DG Autres réserves | 364 529.00 | 310 268.00 | | 364 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 752.00 | 114 262.00 | | -2 752.00 |
DJ Subventions d’investissement | 95 581.00 | 107 581.00 | | 95 581.00 |
DL TOTAL (I) | 968 935.00 | 1 043 687.00 | | 968 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 120.00 | 231 153.00 | | 300 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 860.00 | 17 170.00 | | 11 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 698.00 | 81 531.00 | | 48 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 887.00 | 101 636.00 | | 83 887.00 |
EA Autres dettes | | 919.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 444 565.00 | 432 409.00 | | 444 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 413 501.00 | 1 476 097.00 | | 1 413 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 565.00 | 284 576.00 | | 444 565.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 860.00 | | | 11 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 663 797.00 | | 4 612.00 | 3 663 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 668 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 438 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229 000.00 | | | 229 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 434 013.00 | | 4 609.00 | 3 434 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 784.00 | | 3.00 | 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 444 750.00 | 173 874.00 | | 2 444 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 444 750.00 | 173 874.00 | | 2 444 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 698.00 | 48 698.00 | | 48 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 307.00 | 51 307.00 | | 51 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 743.00 | 27 743.00 | | 27 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
UX Autres créances clients | 7 673.00 | 7 673.00 | | 7 673.00 |
VB T. V. A. | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 120.00 | 300 120.00 | | 300 120.00 |
VI Groupe et associés | 11 860.00 | 11 860.00 | | 11 860.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 211 033.00 | | | 211 033.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 253.00 | 7 253.00 | | 7 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 656.00 | 3 656.00 | | 3 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 241.00 | 62 241.00 | | 62 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 951.00 | 13 951.00 | | 13 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 103.00 | 94 103.00 | | 94 103.00 |
VW T.V.A. | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 565.00 | 444 565.00 | | 444 565.00 |