| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
AN Terrains | 1 210 540.00 | 314 171.00 | 896 369.00 | 1 210 540.00 |
AP Constructions | 2 772 865.00 | 1 157 351.00 | 1 615 514.00 | 2 772 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 378.00 | 44 378.00 | | 44 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 416.00 | 76 416.00 | | 76 416.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 6 023 365.00 | 1 595 292.00 | 4 428 073.00 | 6 023 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 806.00 | | 112 806.00 | 112 806.00 |
BZ Autres créances | 1 763 593.00 | | 1 763 593.00 | 1 763 593.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 408 333.00 | 28 541.00 | 7 379 792.00 | 7 408 333.00 |
CF Disponibilités | 2 564 553.00 | | 2 564 553.00 | 2 564 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 101.00 | | 5 101.00 | 5 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 854 386.00 | 28 541.00 | 11 825 845.00 | 11 854 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 877 751.00 | 1 623 834.00 | 16 253 918.00 | 17 877 751.00 |
CU Autres participations | 1 916 190.00 | | 1 916 190.00 | 1 916 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 677 220.00 | 7 248 060.00 | | 6 677 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 724 806.00 | 871 322.00 | | 724 806.00 |
DG Autres réserves | 1 651 627.00 | 1 505 111.00 | | 1 651 627.00 |
DH Report à nouveau | 3 101 249.00 | 3 316 770.00 | | 3 101 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 846 955.00 | 772 343.00 | | 846 955.00 |
DL TOTAL (I) | 13 001 857.00 | 13 713 606.00 | | 13 001 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 479.00 | 475 310.00 | | 354 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 789 176.00 | 2 111 906.00 | | 2 789 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 942.00 | 46 609.00 | | 10 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 924.00 | 68 851.00 | | 71 924.00 |
EA Autres dettes | 19 622.00 | 8 492.00 | | 19 622.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 918.00 | 5 918.00 | | 5 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 252 061.00 | 2 717 085.00 | | 3 252 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 253 918.00 | 16 430 691.00 | | 16 253 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 252 061.00 | 2 362 701.00 | | 3 252 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 671 539.00 | | 671 539.00 | 671 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 671 539.00 | | 671 539.00 | 671 539.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 671 543.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 222.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 388 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 282 610.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 575 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 293.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 53 689.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 133 368.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 800 350.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 28 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 047.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 762 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 045 372.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 133.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 109.00 | | | 109.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109.00 | | | 109.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 437.00 | 265.00 | | 5 437.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 437.00 | 265.00 | | 5 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 328.00 | -265.00 | | -5 328.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 193 089.00 | 158 316.00 | | 193 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 472 003.00 | 1 523 850.00 | | 1 472 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 625 048.00 | 751 507.00 | | 625 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 846 955.00 | 772 343.00 | | 846 955.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 323 248.00 | | 1 039 440.00 | 6 323 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 339 323.00 | 1 916 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 339 323.00 | 6 023 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 104 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 975.00 | | | 2 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 104 200.00 | | | 4 104 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 216 073.00 | | 1 039 440.00 | 2 216 073.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 460 071.00 | 135 222.00 | | 1 460 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 975.00 | | | 2 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 457 096.00 | 135 222.00 | | 1 457 096.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 53 689.00 | 28 541.00 | 53 689.00 | 53 689.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 689.00 | 28 541.00 | 53 689.00 | 53 689.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 689.00 | 28 541.00 | 53 689.00 | 53 689.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 762.00 | 42 762.00 | | 42 762.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 942.00 | 10 942.00 | | 10 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 512.00 | 4 512.00 | | 4 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 599.00 | 3 599.00 | | 3 599.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 046.00 | 37 046.00 | | 37 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 622.00 | 19 622.00 | | 19 622.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 918.00 | 5 918.00 | | 5 918.00 |
UX Autres créances clients | 112 806.00 | 112 806.00 | | 112 806.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VB T. V. A. | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
VC Groupe et associés | 1 756 490.00 | 1 756 490.00 | | 1 756 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 354 385.00 | 354 385.00 | | 354 385.00 |
VI Groupe et associés | 2 746 414.00 | 2 746 414.00 | | 2 746 414.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 180.00 | | | 120 180.00 |
VP Divers | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 369.00 | 4 369.00 | | 4 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 101.00 | 5 101.00 | | 5 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 881 501.00 | 1 881 501.00 | | 1 881 501.00 |
VW T.V.A. | 22 398.00 | 22 398.00 | | 22 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 252 061.00 | 3 252 061.00 | | 3 252 061.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 494.00 | 20 454.00 | | 21 494.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 482.00 | 25 447.00 | | 34 482.00 |
ST Autres comptes | 35 139.00 | 38 333.00 | | 35 139.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 779.00 | 3 380.00 | | 2 779.00 |
YT Sous‐traitance | 44 211.00 | 43 823.00 | | 44 211.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 695.00 | 8 864.00 | | 5 695.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 189.00 | 29 318.00 | | 27 189.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 162 972.00 | 117 581.00 | | 162 972.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 700.00 | 5 958.00 | | 28 700.00 |
ZE Dividendes | 519 264.00 | | | 519 264.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 116 611.00 | 110 982.00 | | 116 611.00 |