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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
AH Fonds commercial | 88 420.00 | | 88 420.00 | 88 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 828.00 | 11 664.00 | 163.00 | 11 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 924.00 | 167 879.00 | 1 045.00 | 168 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 631.00 | 179 784.00 | 89 847.00 | 269 631.00 |
BT Marchandises | 377 992.00 | 32 954.00 | 345 038.00 | 377 992.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 792.00 | | 4 792.00 | 4 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 043.00 | | 15 043.00 | 15 043.00 |
BZ Autres créances | 56 244.00 | | 56 244.00 | 56 244.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 257 328.00 | | 257 328.00 | 257 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 203.00 | | 9 203.00 | 9 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 720 801.00 | 32 954.00 | 687 847.00 | 720 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 990 432.00 | 212 738.00 | 777 694.00 | 990 432.00 |
CU Autres participations | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DG Autres réserves | 159 686.00 | 156 031.00 | | 159 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 413.00 | 93 656.00 | | 161 413.00 |
DL TOTAL (I) | 426 699.00 | 355 286.00 | | 426 699.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 096.00 | 16 976.00 | | 16 096.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 096.00 | 16 976.00 | | 16 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 365.00 | 97 207.00 | | 134 365.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 534.00 | 9 686.00 | | 16 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 179.00 | 134 609.00 | | 155 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 772.00 | 27 355.00 | | 28 772.00 |
EA Autres dettes | 49.00 | 7 658.00 | | 49.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 899.00 | 276 516.00 | | 334 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 777 694.00 | 648 778.00 | | 777 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 730 614.00 | | 730 614.00 | 730 614.00 |
FG Production vendue services | 105 242.00 | | 105 242.00 | 105 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 835 856.00 | | 835 856.00 | 835 856.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 316.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 916 191.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 387 062.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 403.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 863.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 725.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 16 096.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 954.00 | |
GE Autres charges | | | 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 701 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 354.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 808.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 808.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 584.00 | 30 315.00 | | 52 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 916 999.00 | 776 478.00 | | 916 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 755 586.00 | 682 822.00 | | 755 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 413.00 | 93 656.00 | | 161 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 590.00 | | 1 086.00 | 270 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 046.00 | 269 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 046.00 | 180 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 661.00 | | | 88 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 712.00 | | 1 085.00 | 181 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 217.00 | | 2.00 | 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 105.00 | 725.00 | 2 046.00 | 181 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 241.00 | | | 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 864.00 | 725.00 | 2 046.00 | 180 864.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 976.00 | 16 096.00 | 16 976.00 | 16 976.00 |
6N Sur stocks et en cours | 30 057.00 | 32 954.00 | 30 057.00 | 30 057.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 057.00 | 32 954.00 | 30 057.00 | 30 057.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 033.00 | 49 050.00 | 47 033.00 | 47 033.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 050.00 | 47 033.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 179.00 | 155 179.00 | | 155 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 495.00 | 21 495.00 | | 21 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 987.00 | 2 987.00 | | 2 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UT Autres immobilisations financières | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
UX Autres créances clients | 15 043.00 | 15 043.00 | | 15 043.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 672.00 | 2 672.00 | | 2 672.00 |
VB T. V. A. | 17 332.00 | 17 332.00 | | 17 332.00 |
VI Groupe et associés | 134 365.00 | 134 365.00 | | 134 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 240.00 | 36 240.00 | | 36 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 203.00 | 9 203.00 | | 9 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 600.00 | 80 489.00 | 111.00 | 80 600.00 |
VW T.V.A. | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 365.00 | 318 365.00 | | 318 365.00 |