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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 046.00 | 4 966.00 | 1 080.00 | 6 046.00 |
AN Terrains | 10 509.00 | | 10 509.00 | 10 509.00 |
AP Constructions | 645 934.00 | 645 934.00 | | 645 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 009 308.00 | 770 233.00 | 239 076.00 | 1 009 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 816 789.00 | 617 280.00 | 199 509.00 | 816 789.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 139.00 | | 1 139.00 | 1 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 083.00 | | 10 083.00 | 10 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 504 490.00 | 2 038 413.00 | 466 077.00 | 2 504 490.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 044.00 | | 70 044.00 | 70 044.00 |
BT Marchandises | 254 955.00 | | 254 955.00 | 254 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 707 782.00 | 151 199.00 | 556 583.00 | 707 782.00 |
BZ Autres créances | 101 101.00 | | 101 101.00 | 101 101.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 939.00 | | 5 939.00 | 5 939.00 |
CF Disponibilités | 211 959.00 | | 211 959.00 | 211 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 167.00 | | 44 167.00 | 44 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 395 949.00 | 151 199.00 | 1 244 749.00 | 1 395 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 900 439.00 | 2 189 612.00 | 1 710 827.00 | 3 900 439.00 |
CU Autres participations | 4 683.00 | | 4 683.00 | 4 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 600.00 | 145 600.00 | | 145 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 157.00 | 6 157.00 | | 6 157.00 |
DG Autres réserves | 33 418.00 | 33 418.00 | | 33 418.00 |
DH Report à nouveau | -45 111.00 | | | -45 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 783.00 | -45 111.00 | | 282 783.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 653.00 | 17 122.00 | | 27 653.00 |
DL TOTAL (I) | 450 500.00 | 157 187.00 | | 450 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 559.00 | 8 976.00 | | 135 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 070.00 | 141 070.00 | | 141 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 811 674.00 | 1 480 534.00 | | 811 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 980.00 | 162 546.00 | | 170 980.00 |
EA Autres dettes | 1 043.00 | 83.00 | | 1 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 260 326.00 | 1 793 208.00 | | 1 260 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 710 827.00 | 1 950 395.00 | | 1 710 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 423.00 | 1 789 160.00 | | 97 423.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 141 070.00 | | | 141 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 713 276.00 | | 174 498.00 | 2 713 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 383 283.00 | 2 504 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 383 283.00 | 2 483 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 815.00 | | 1 231.00 | 4 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 693 695.00 | | 173 267.00 | 2 693 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 765.00 | | | 14 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 302 580.00 | 116 314.00 | 380 481.00 | 2 302 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 815.00 | 151.00 | | 4 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 297 765.00 | 116 163.00 | 380 481.00 | 2 297 765.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 154.00 | 50 346.00 | 300.00 | 101 154.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 154.00 | 50 346.00 | 300.00 | 101 154.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 346.00 | 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 811 674.00 | 811 674.00 | | 811 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 113.00 | 142 113.00 | | 142 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 083.00 | | 10 083.00 | 10 083.00 |
UX Autres créances clients | 707 782.00 | 707 782.00 | | 707 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 559.00 | 38 136.00 | 97 423.00 | 135 559.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 767.00 | | | 22 767.00 |
VP Divers | 101 101.00 | 101 101.00 | | 101 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 170 980.00 | 170 980.00 | | 170 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 167.00 | 44 167.00 | | 44 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 863 133.00 | 853 051.00 | 10 083.00 | 863 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 260 326.00 | 1 162 903.00 | 97 423.00 | 1 260 326.00 |