| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 227 509.00 | 20 015 491.00 | 2 212 018.00 | 22 227 509.00 |
AH Fonds commercial | 82 113 582.00 | 2 188 956.00 | 79 924 626.00 | 82 113 582.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 224 769 375.00 | | 224 769 375.00 | 224 769 375.00 |
AN Terrains | 28 367.00 | | 28 367.00 | 28 367.00 |
AP Constructions | 516 632.00 | 375 694.00 | 140 937.00 | 516 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 015.00 | 25 015.00 | | 25 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 094 417.00 | 17 853 062.00 | 7 241 354.00 | 25 094 417.00 |
AV Immobilisations en cours | 266 846.00 | | 266 846.00 | 266 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 216 208.00 | | 216 208.00 | 216 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 448 118.00 | 58 326 726.00 | 320 121 392.00 | 378 448 118.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 935.00 | | 20 935.00 | 20 935.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 644.00 | | 6 644.00 | 6 644.00 |
BT Marchandises | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 152.00 | | 24 152.00 | 24 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 893 398.00 | 4 387 637.00 | 273 505 761.00 | 277 893 398.00 |
BZ Autres créances | 373 177 088.00 | | 373 177 088.00 | 373 177 088.00 |
CF Disponibilités | 2 656 059.00 | | 2 656 059.00 | 2 656 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 688 340.00 | | 3 688 340.00 | 3 688 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 466 963.00 | 4 387 637.00 | 653 079 325.00 | 657 466 963.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 035 915 081.00 | 62 714 363.00 | 973 200 717.00 | 1 035 915 081.00 |
CU Autres participations | 5 321 657.00 | | 5 321 657.00 | 5 321 657.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 17 868 505.00 | 17 868 505.00 | | 17 868 505.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 750 000.00 | 6 750 000.00 | | 6 750 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 315 072 092.00 | 315 072 092.00 | | 315 072 092.00 |
DD Réserve légale (1) | 675 000.00 | 675 000.00 | | 675 000.00 |
DG Autres réserves | 87 925 356.00 | 116 610 833.00 | | 87 925 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 197 959.00 | 16 314 522.00 | | 51 197 959.00 |
DL TOTAL (I) | 461 620 407.00 | 455 422 448.00 | | 461 620 407.00 |
DP Provisions pour risques | 29 491 605.00 | 21 201 392.00 | | 29 491 605.00 |
DQ Provisions pour charges | 33 167 429.00 | 36 935 360.00 | | 33 167 429.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 659 035.00 | 58 136 752.00 | | 62 659 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 658 971.00 | 58 538 167.00 | | 61 658 971.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 492.00 | | | 7 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 633 226.00 | 32 297 455.00 | | 206 633 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 314 478.00 | 39 667 344.00 | | 40 314 478.00 |
EA Autres dettes | 2 942 354.00 | 5 232 325.00 | | 2 942 354.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 137 153 068.00 | 133 769 028.00 | | 137 153 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 709 593.00 | 269 504 321.00 | | 448 709 593.00 |
ED (V) | 211 681.00 | 1 564 509.00 | | 211 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 973 200 717.00 | 784 628 032.00 | | 973 200 717.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 61 658 971.00 | | | 61 658 971.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -380 415.00 | 199 874.00 | -180 541.00 | -380 415.00 |
FD Production vendue biens | 18 055 809.00 | 7 235 962.00 | 25 291 771.00 | 18 055 809.00 |
FG Production vendue services | 251 706 618.00 | 21 882 965.00 | 273 589 583.00 | 251 706 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 269 382 011.00 | 29 318 802.00 | 298 700 813.00 | 269 382 011.00 |
FM Production stockée | | | -212.00 | |
FN Production immobilisée | | | 124 125.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 185 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 238 098.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 337 248 717.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 343.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 226 002.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 665 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 710 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 608 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 592 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 140 952.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 387 637.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 116 061.00 | |
GE Autres charges | | | 31 342 989.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 287 793 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 454 857.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 439 359.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 699 119.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 324 925.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 463 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 344.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 114 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 349 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 803 876.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 122.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 778 018.00 | | | 1 778 018.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 778 018.00 | 4 122.00 | | 1 778 018.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 422.00 | 853.00 | | 8 422.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 667 474.00 | 508 775.00 | | 667 474.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 669 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 675 897.00 | 11 178 629.00 | | 675 897.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 102 121.00 | -11 174 506.00 | | 1 102 121.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 600 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 708 039.00 | 12 190 251.00 | | 3 708 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 343 490 139.00 | 317 775 668.00 | | 343 490 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 292 292 180.00 | 301 461 146.00 | | 292 292 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 197 959.00 | 16 314 522.00 | | 51 197 959.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 213.00 | | | 297 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 92 663.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 024 548.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 931 885.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 213.00 | | | 297 213.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 894 402.00 | 3 140 953.00 | 6 931 885.00 | 59 894 402.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 474 410.00 | 394 095.00 | | 17 474 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 681 494.00 | 299 697.00 | | 19 681 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 738 498.00 | 2 447 160.00 | 6 931 885.00 | 22 738 498.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 136 753.00 | 16 116 061.00 | 11 593 779.00 | 58 136 753.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 136 753.00 | 16 116 061.00 | 11 593 779.00 | 58 136 753.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 633 227.00 | 206 633 227.00 | | 206 633 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 440 225.00 | 15 440 225.00 | | 15 440 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 722 004.00 | 13 722 004.00 | | 13 722 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 942 355.00 | 2 942 355.00 | | 2 942 355.00 |
8L Produits constatés d’avance | 137 153 068.00 | 137 153 068.00 | | 137 153 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 216 208.00 | | 216 208.00 | 216 208.00 |
UX Autres créances clients | 277 170 367.00 | 277 170 367.00 | | 277 170 367.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 806.00 | 22 806.00 | | 22 806.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 802 121.00 | 802 121.00 | | 802 121.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 723 031.00 | 723 031.00 | | 723 031.00 |
VB T. V. A. | 6 140 234.00 | 6 140 234.00 | | 6 140 234.00 |
VC Groupe et associés | 362 895 208.00 | 362 895 208.00 | | 362 895 208.00 |
VI Groupe et associés | 61 658 972.00 | 61 658 972.00 | | 61 658 972.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 607 977.00 | 607 977.00 | | 607 977.00 |
VP Divers | 1 138 550.00 | 1 138 550.00 | | 1 138 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 679 754.00 | 1 679 754.00 | | 1 679 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 570 193.00 | 1 570 193.00 | | 1 570 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 688 341.00 | 3 688 341.00 | | 3 688 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 654 975 036.00 | 654 758 828.00 | 216 208.00 | 654 975 036.00 |
VW T.V.A. | 9 472 494.00 | 9 472 494.00 | | 9 472 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 702 100.00 | 448 702 100.00 | | 448 702 100.00 |