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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 141 306.00 | 138 491.00 | 2 815.00 | 141 306.00 |
AH Fonds commercial | 101 302.00 | | 101 302.00 | 101 302.00 |
AN Terrains | 507 108.00 | 446 310.00 | 60 797.00 | 507 108.00 |
AP Constructions | 1 603 831.00 | 1 014 044.00 | 589 787.00 | 1 603 831.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 385 503.00 | 367 631.00 | 17 873.00 | 385 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 901 754.00 | 5 902 415.00 | 3 999 339.00 | 9 901 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 273 635.00 | | 273 635.00 | 273 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 088 239.00 | 7 868 890.00 | 5 219 349.00 | 13 088 239.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 266 423.00 | | 266 423.00 | 266 423.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 164.00 | | 3 164.00 | 3 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 059 422.00 | 2 846.00 | 2 056 576.00 | 2 059 422.00 |
BZ Autres créances | 1 446 376.00 | | 1 446 376.00 | 1 446 376.00 |
CF Disponibilités | 613 256.00 | | 613 256.00 | 613 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 142 021.00 | | 142 021.00 | 142 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 530 661.00 | 2 846.00 | 4 527 815.00 | 4 530 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 618 900.00 | 7 871 736.00 | 9 747 164.00 | 17 618 900.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 173 800.00 | | 173 800.00 | 173 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 451 520.00 | 1 359 315.00 | | 1 451 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 027.00 | 232 205.00 | | 164 027.00 |
DJ Subventions d’investissement | 109 387.00 | 72 914.00 | | 109 387.00 |
DL TOTAL (I) | 2 054 933.00 | 1 994 434.00 | | 2 054 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 462 109.00 | 3 447 670.00 | | 3 462 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 570 175.00 | 290 497.00 | | 570 175.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 361.00 | | | 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 253 926.00 | 1 606 742.00 | | 1 253 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 051 381.00 | 2 019 917.00 | | 2 051 381.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 336 474.00 | 333 037.00 | | 336 474.00 |
EA Autres dettes | 16 489.00 | 34 386.00 | | 16 489.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 316.00 | 1 220.00 | | 1 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 692 231.00 | 7 733 470.00 | | 7 692 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 747 164.00 | 9 727 903.00 | | 9 747 164.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 570 175.00 | | | 570 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 410.00 | | 3 410.00 | 3 410.00 |
FG Production vendue services | 21 117 607.00 | | 21 117 607.00 | 21 117 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 121 018.00 | | 21 121 018.00 | 21 121 018.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 482.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 937.00 | |
FQ Autres produits | | | 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 248 594.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 723 644.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 405 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 514 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 481 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 628 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 398 655.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 516.00 | |
GE Autres charges | | | 87.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 153 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 013.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 224.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 918.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 665.00 | 5 283.00 | | 665.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 138 361.00 | 151 863.00 | | 138 361.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 139 026.00 | 157 146.00 | | 139 026.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 221.00 | -1 291.00 | | 2 221.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 747.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 221.00 | 4 456.00 | | 2 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 136 804.00 | 152 691.00 | | 136 804.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 415.00 | | | 8 415.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 999.00 | -4 215.00 | | 45 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 414 762.00 | 21 063 378.00 | | 21 414 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 250 734.00 | 20 831 173.00 | | 21 250 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 027.00 | 232 205.00 | | 164 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 268 572.00 | | 1 764 849.00 | 12 268 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 447 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 945 182.00 | 13 088 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 242 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 945 182.00 | 12 398 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239 827.00 | | 2 781.00 | 239 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 617 042.00 | | 1 726 336.00 | 11 617 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 411 703.00 | | 35 732.00 | 411 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 415 417.00 | 1 398 655.00 | 945 182.00 | 7 415 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 134 643.00 | 3 848.00 | | 134 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 280 774.00 | 1 394 807.00 | 945 182.00 | 7 280 774.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 900.00 | 2 516.00 | 570.00 | 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 900.00 | 2 516.00 | 570.00 | 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 900.00 | 2 516.00 | 570.00 | 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 516.00 | 570.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 253 926.00 | 1 253 926.00 | | 1 253 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 855 690.00 | 855 690.00 | | 855 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 484 342.00 | 484 342.00 | | 484 342.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 336 474.00 | 336 474.00 | | 336 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 489.00 | 16 489.00 | | 16 489.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 273 635.00 | | 273 635.00 | 273 635.00 |
UX Autres créances clients | 2 056 007.00 | 2 056 007.00 | | 2 056 007.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 79 376.00 | 79 376.00 | | 79 376.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 415.00 | 3 415.00 | | 3 415.00 |
VB T. V. A. | 277 612.00 | 277 612.00 | | 277 612.00 |
VC Groupe et associés | 57 494.00 | 57 494.00 | | 57 494.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 966.00 | 23 966.00 | | 23 966.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 438 143.00 | 1 299 176.00 | 2 138 967.00 | 3 438 143.00 |
VI Groupe et associés | 570 175.00 | 570 175.00 | | 570 175.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 568 601.00 | | | 1 568 601.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 525 327.00 | | | 1 525 327.00 |
VP Divers | 199 483.00 | 199 483.00 | | 199 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118 614.00 | 118 614.00 | | 118 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 831 888.00 | 831 888.00 | | 831 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 142 021.00 | 142 021.00 | | 142 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 921 453.00 | 3 647 818.00 | 273 635.00 | 3 921 453.00 |
VW T.V.A. | 592 735.00 | 592 735.00 | | 592 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 691 870.00 | 5 552 903.00 | 2 138 967.00 | 7 691 870.00 |