| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 875.00 | 21 884.00 | 1 991.00 | 23 875.00 |
AP Constructions | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 235.00 | 81 235.00 | | 81 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 876.00 | 13 876.00 | | 13 876.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 15 790.00 | 7 800.00 | 7 990.00 | 15 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 401.00 | 126 419.00 | 9 981.00 | 136 401.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 040.00 | 105 488.00 | 5 552.00 | 111 040.00 |
BT Marchandises | 13 167.00 | 5 462.00 | 7 705.00 | 13 167.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60 387.00 | | 60 387.00 | 60 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 356.00 | 25 996.00 | 191 360.00 | 217 356.00 |
BZ Autres créances | 260 072.00 | | 260 072.00 | 260 072.00 |
CF Disponibilités | 46 160.00 | | 46 160.00 | 46 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 620 832.00 | | 620 832.00 | 620 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 329 014.00 | 136 946.00 | 1 192 068.00 | 1 329 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 465 414.00 | 263 365.00 | 1 202 049.00 | 1 465 414.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
DH Report à nouveau | -2 469 990.00 | -996 913.00 | | -2 469 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -258 569.00 | -3 473 077.00 | | -258 569.00 |
DL TOTAL (I) | -2 628 512.00 | -4 369 943.00 | | -2 628 512.00 |
DP Provisions pour risques | 132 987.00 | 114 133.00 | | 132 987.00 |
DQ Provisions pour charges | 147 341.00 | 72 489.00 | | 147 341.00 |
DR TOTAL (IV) | 280 328.00 | 186 622.00 | | 280 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 102.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 581 404.00 | 902 663.00 | | 581 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 174.00 | 243 385.00 | | 244 174.00 |
EA Autres dettes | 2 108 152.00 | 6 627 629.00 | | 2 108 152.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 616 503.00 | 2 370 497.00 | | 616 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 550 233.00 | 10 144 276.00 | | 3 550 233.00 |
ED (V) | | 2 229.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 202 049.00 | 5 963 184.00 | | 1 202 049.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 280 162.00 | 1 026 075.00 | 2 306 237.00 | 1 280 162.00 |
FD Production vendue biens | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
FG Production vendue services | 771 601.00 | | 771 601.00 | 771 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 052 856.00 | 1 026 075.00 | 3 078 931.00 | 2 052 856.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 035.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 249 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 791.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 368 224.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 845 019.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 101 684.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 679.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 098 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 717 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 285 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 295.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 113 157.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 132 987.00 | |
GE Autres charges | | | 35 730.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 364 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 996 673.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 900 157.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 900 157.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 88 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 811 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -185 184.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 868.00 | 2 557.00 | | 868.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 908.00 | | | 36 908.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 776.00 | 2 557.00 | | 47 776.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 555.00 | 72 036.00 | | 11 555.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 492.00 | | | 18 492.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 91 114.00 | | | 91 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121 161.00 | 72 036.00 | | 121 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73 385.00 | -69 479.00 | | -73 385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 607.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 316 157.00 | 4 126 775.00 | | 5 316 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 574 726.00 | 7 599 852.00 | | 5 574 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -258 569.00 | -3 473 077.00 | | -258 569.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 138.00 | | | 191 138.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 527.00 | 120 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 527.00 | 96 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 875.00 | | | 23 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 263.00 | | | 167 263.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 360.00 | 11 296.00 | 52 035.00 | 159 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 472.00 | 6 412.00 | | 15 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 888.00 | 4 884.00 | 52 035.00 | 143 888.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 186 622.00 | 224 101.00 | 130 395.00 | 186 622.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 194 422.00 | 224 101.00 | 130 395.00 | 194 422.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 581 404.00 | 581 404.00 | | 581 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 645.00 | 92 645.00 | | 92 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 119.00 | 85 119.00 | | 85 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235 912.00 | 235 912.00 | | 235 912.00 |
8L Produits constatés d’avance | 616 503.00 | 616 503.00 | | 616 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 790.00 | 15 790.00 | | 15 790.00 |
UX Autres créances clients | 208 819.00 | 208 819.00 | | 208 819.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 537.00 | 8 537.00 | | 8 537.00 |
VC Groupe et associés | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
VI Groupe et associés | 1 872 241.00 | 1 872 241.00 | | 1 872 241.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 254 871.00 | 254 871.00 | | 254 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 478.00 | 19 478.00 | | 19 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 620 832.00 | 620 832.00 | | 620 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 114 051.00 | 1 114 051.00 | 8.00 | 1 114 051.00 |
VW T.V.A. | 46 931.00 | | 46 931.00 | 46 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 550 233.00 | 3 503 302.00 | 46 931.00 | 3 550 233.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |