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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 730.00 | 7 730.00 | | 7 730.00 |
AP Constructions | 49 368.00 | 31 596.00 | 17 773.00 | 49 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 924.00 | 145 449.00 | 41 475.00 | 186 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 513 710.00 | 256 687.00 | 257 023.00 | 513 710.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 279.00 | | 1 279.00 | 1 279.00 |
BF Prêts | 166 250.00 | | 166 250.00 | 166 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 080.00 | | 11 080.00 | 11 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 937 850.00 | 441 462.00 | 496 389.00 | 937 850.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 546.00 | | 23 546.00 | 23 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 765 498.00 | 141 730.00 | 623 768.00 | 765 498.00 |
BZ Autres créances | 165 095.00 | | 165 095.00 | 165 095.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 5 114 601.00 | | 5 114 601.00 | 5 114 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 206 317.00 | | 206 317.00 | 206 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 525 058.00 | 141 730.00 | 6 383 328.00 | 6 525 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 462 908.00 | 583 192.00 | 6 879 716.00 | 7 462 908.00 |
CU Autres participations | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 910 955.00 | | | 1 910 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 190 300.00 | | | 1 190 300.00 |
DL TOTAL (I) | 3 541 255.00 | | | 3 541 255.00 |
DP Provisions pour risques | 79 653.00 | | | 79 653.00 |
DQ Provisions pour charges | 760 651.00 | | | 760 651.00 |
DR TOTAL (IV) | 840 304.00 | | | 840 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 881.00 | | | 18 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 332 312.00 | | | 1 332 312.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 243.00 | | | 35 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 505 933.00 | | | 505 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 451 916.00 | | | 451 916.00 |
EA Autres dettes | 2 774.00 | | | 2 774.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 151 099.00 | | | 151 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 498 158.00 | | | 2 498 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 879 716.00 | | | 6 879 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 498 158.00 | | | 2 498 158.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 881.00 | | | 18 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 469 380.00 | 82 208.00 | 110 127.00 | 469 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 925.00 | 1 009.00 | 1 204.00 | 7 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 461 456.00 | 81 199.00 | 108 923.00 | 461 456.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 764 201.00 | 117 314.00 | 41 211.00 | 764 201.00 |
6T Sur comptes clients | 103 330.00 | 38 400.00 | | 103 330.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 330.00 | 38 400.00 | | 103 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 867 531.00 | 155 714.00 | 41 211.00 | 867 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 332 312.00 | 1 332 312.00 | | 1 332 312.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 505 933.00 | 505 933.00 | | 505 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 451 916.00 | 451 916.00 | | 451 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 774.00 | 2 774.00 | | 2 774.00 |
8L Produits constatés d’avance | 151 099.00 | 151 099.00 | | 151 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 177 330.00 | 50 000.00 | 127 330.00 | 177 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 881.00 | 18 881.00 | | 18 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 136 910.00 | 1 136 910.00 | | 1 136 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 314 240.00 | 1 186 910.00 | 127 330.00 | 1 314 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 462 915.00 | 2 462 915.00 | | 2 462 915.00 |