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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 355 197.00 | | 355 197.00 | 355 197.00 |
AP Constructions | 810 288.00 | 326 712.00 | 483 576.00 | 810 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 694.00 | 87 404.00 | 82 290.00 | 169 694.00 |
BF Prêts | 12 273.00 | | 12 273.00 | 12 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 347 451.00 | 414 115.00 | 933 335.00 | 1 347 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
CF Disponibilités | 39 311.00 | | 39 311.00 | 39 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 912.00 | | 50 912.00 | 50 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 398 362.00 | 414 115.00 | 984 247.00 | 1 398 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 373 978.00 | 346 742.00 | | 373 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 733.00 | 47 236.00 | | 76 733.00 |
DK Provisions réglementées | 126 160.00 | 126 160.00 | | 126 160.00 |
DL TOTAL (I) | 620 871.00 | 564 138.00 | | 620 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 895.00 | 3 541.00 | | 2 895.00 |
EA Autres dettes | 764.00 | 768.00 | | 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 376.00 | 423 491.00 | | 363 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 984 247.00 | 987 629.00 | | 984 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 382 331.00 | | 382 331.00 | 382 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 382 331.00 | | 382 331.00 | 382 331.00 |
FQ Autres produits | | | 3 733.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 386 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 771.00 | |
GE Autres charges | | | 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 279 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 605.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 173.00 | 11 331.00 | | 26 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 386 064.00 | 395 434.00 | | 386 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 309 331.00 | 348 197.00 | | 309 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 733.00 | 47 236.00 | | 76 733.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 278.00 | 10 278.00 | | 10 278.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 126 160.00 | | | 126 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 160.00 | | | 126 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 159 870.00 | 159 870.00 | | 159 870.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 895.00 | 2 895.00 | | 2 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 874.00 | 11 601.00 | 12 273.00 | 23 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 376.00 | 268 022.00 | 95 354.00 | 363 376.00 |