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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 107 622.00 | | 107 622.00 | 107 622.00 |
AN Terrains | 64 029.00 | | 64 029.00 | 64 029.00 |
AP Constructions | 86 896.00 | 79 681.00 | 7 215.00 | 86 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 428.00 | 871.00 | 557.00 | 1 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 334.00 | 19 638.00 | 8 697.00 | 28 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152 920.00 | | 152 920.00 | 152 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 229.00 | 100 190.00 | 341 039.00 | 441 229.00 |
BT Marchandises | 3 526 511.00 | 871 742.00 | 2 654 769.00 | 3 526 511.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 412 599.00 | 292 131.00 | 1 120 467.00 | 1 412 599.00 |
BZ Autres créances | 165 231.00 | | 165 231.00 | 165 231.00 |
CF Disponibilités | 17 491.00 | | 17 491.00 | 17 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 451.00 | | 10 451.00 | 10 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 133 080.00 | 1 163 874.00 | 3 969 207.00 | 5 133 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 574 310.00 | 1 264 063.00 | 4 310 246.00 | 5 574 310.00 |
CR Parts à plus d’un an | 197 757.00 | | | 197 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 53 209.00 | | | 53 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -257 283.00 | | | -257 283.00 |
DL TOTAL (I) | 455 925.00 | | | 455 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 795 644.00 | | | 795 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 509 796.00 | | | 1 509 796.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 904.00 | | | 10 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 326 807.00 | | | 1 326 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 728.00 | | | 157 728.00 |
EA Autres dettes | 53 442.00 | | | 53 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 854 321.00 | | | 3 854 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 310 246.00 | | | 4 310 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 047 773.00 | | | 3 047 773.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 123 218.00 | | | 123 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 898 495.00 | | 3 898 495.00 | 3 898 495.00 |
FG Production vendue services | 74 950.00 | | 74 950.00 | 74 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 973 445.00 | | 3 973 445.00 | 3 973 445.00 |
FM Production stockée | | | -5 088.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 474.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 989 831.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 302 726.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -327 244.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -8 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 407 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 037.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 227 345.00 | |
GE Autres charges | | | 173 655.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 225 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -235 227.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 217.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -279 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 897.00 | | | 897.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 897.00 | | | 897.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -897.00 | | | -897.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 757.00 | | | -22 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 989 871.00 | | | 3 989 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 247 155.00 | | | 4 247 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -257 283.00 | | | -257 283.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 508.00 | | | 3 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 153.00 | 6 037.00 | | 94 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 153.00 | 6 037.00 | | 94 153.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 666 196.00 | 205 546.00 | | 666 196.00 |
6T Sur comptes clients | 270 333.00 | 21 799.00 | | 270 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 936 529.00 | 227 345.00 | | 936 529.00 |
7C TOTAL GENERAL | 936 529.00 | 227 345.00 | | 936 529.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 227 345.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 326 807.00 | 1 326 807.00 | | 1 326 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 012.00 | 32 012.00 | | 32 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 912.00 | 76 912.00 | | 76 912.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 172.00 | 34 172.00 | | 34 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 442.00 | 53 442.00 | | 53 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152 920.00 | | 152 920.00 | 152 920.00 |
UX Autres créances clients | 1 214 841.00 | 1 214 841.00 | | 1 214 841.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 197 757.00 | | 197 757.00 | 197 757.00 |
VB T. V. A. | 25 086.00 | 25 086.00 | | 25 086.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 795 644.00 | | 795 644.00 | 795 644.00 |
VI Groupe et associés | 1 509 796.00 | 1 509 796.00 | | 1 509 796.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 602.00 | 5 602.00 | | 5 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 460.00 | 137 460.00 | | 137 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 451.00 | 10 451.00 | | 10 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 741 201.00 | 1 390 524.00 | 350 677.00 | 1 741 201.00 |
VW T.V.A. | 9 029.00 | 9 029.00 | | 9 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 843 417.00 | 3 047 773.00 | 795 644.00 | 3 843 417.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -465.00 | | | -465.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 076.00 | | | 11 076.00 |
ST Autres comptes | 236 566.00 | | | 236 566.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 157 084.00 | | | 157 084.00 |
YT Sous‐traitance | 12 568.00 | | | 12 568.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | -10 196.00 | | | -10 196.00 |
YW Taxe professionnelle | 160.00 | | | 160.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -305.00 | | | -305.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 558.00 | | | 3 558.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 756.00 | | | 81 756.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 407 101.00 | | | 407 101.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |