| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 14 482.00 | | 14 482.00 | 14 482.00 |
AP Constructions | 189 789.00 | 189 789.00 | | 189 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 376.00 | 137 337.00 | 23 039.00 | 160 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 666.00 | 69 946.00 | 5 719.00 | 75 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 965.00 | 397 073.00 | 50 892.00 | 447 965.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 207 112.00 | 91 976.00 | 115 136.00 | 207 112.00 |
BN En cours de production de biens | 788 240.00 | | 788 240.00 | 788 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 197 924.00 | 14 791.00 | 1 183 133.00 | 1 197 924.00 |
BZ Autres créances | 315 103.00 | | 315 103.00 | 315 103.00 |
CF Disponibilités | 384 100.00 | | 384 100.00 | 384 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 893 437.00 | 106 767.00 | 2 786 670.00 | 2 893 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 341 403.00 | 503 840.00 | 2 837 562.00 | 3 341 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 122.00 | | | 122.00 |
DH Report à nouveau | 338.00 | | | 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 715 254.00 | | | 715 254.00 |
DL TOTAL (I) | 756 415.00 | | | 756 415.00 |
DP Provisions pour risques | 94 855.00 | | | 94 855.00 |
DR TOTAL (IV) | 94 855.00 | | | 94 855.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 070 706.00 | | | 1 070 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 582 003.00 | | | 582 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 047.00 | | | 304 047.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 533.00 | | | 29 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 986 291.00 | | | 1 986 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 837 562.00 | | | 2 837 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 915 585.00 | | | 915 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 127 932.00 | | 4 127 932.00 | 4 127 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 127 932.00 | | 4 127 932.00 | 4 127 932.00 |
FM Production stockée | | | -28 565.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 958.00 | |
FQ Autres produits | | | 985.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 202 311.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 762 807.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 604 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 069 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 383 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 044.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 106 767.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 94 855.00 | |
GE Autres charges | | | 171 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 245 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 957 012.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 955 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 797.00 | | | 21 797.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 797.00 | | | 21 797.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 672.00 | | | 672.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 622.00 | | | 19 622.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 259 692.00 | | | 259 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 224 109.00 | | | 4 224 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 508 855.00 | | | 3 508 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 715 254.00 | | | 715 254.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 664.00 | | 9 906.00 | 446 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 605.00 | 447 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 605.00 | 440 315.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 439 014.00 | | 9 906.00 | 439 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 391 961.00 | 13 044.00 | 7 932.00 | 391 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 961.00 | 13 044.00 | 7 932.00 | 391 961.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 450.00 | 94 855.00 | 5 450.00 | 5 450.00 |
6N Sur stocks et en cours | 79 318.00 | 91 976.00 | 79 318.00 | 79 318.00 |
6T Sur comptes clients | 14 925.00 | 14 791.00 | 14 925.00 | 14 925.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 243.00 | 106 767.00 | 94 243.00 | 94 243.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 693.00 | 201 622.00 | 99 693.00 | 99 693.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 201 622.00 | 99 693.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 582 003.00 | 582 003.00 | | 582 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 886.00 | 134 886.00 | | 134 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 928.00 | 128 928.00 | | 128 928.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 338.00 | 5 338.00 | | 5 338.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 533.00 | 29 533.00 | | 29 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
UX Autres créances clients | 1 181 031.00 | 925 923.00 | 255 108.00 | 1 181 031.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 892.00 | 16 892.00 | | 16 892.00 |
VB T. V. A. | 9 007.00 | 9 007.00 | | 9 007.00 |
VC Groupe et associés | 56 379.00 | 56 379.00 | | 56 379.00 |
VP Divers | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 499.00 | 8 499.00 | | 8 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 246 046.00 | 246 046.00 | | 246 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 521 635.00 | 1 258 877.00 | 262 758.00 | 1 521 635.00 |
VW T.V.A. | 26 396.00 | 26 396.00 | | 26 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 915 585.00 | 915 585.00 | | 915 585.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 424.00 | | | 26 424.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 55 087.00 | | | 55 087.00 |
ST Autres comptes | 310 095.00 | | | 310 095.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 179 772.00 | | | 179 772.00 |
YT Sous‐traitance | 57 446.00 | | | 57 446.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
YW Taxe professionnelle | 24 084.00 | | | 24 084.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 50 508.00 | | | 50 508.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 246 119.00 | | | 246 119.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 798.00 | | | 39 798.00 |
ZE Dividendes | 857 500.00 | | | 857 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 604 221.00 | | | 604 221.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |